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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 960.00 | | 1 737 960.00 | 1 737 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 303.00 | 1 851 911.00 | 3 038 392.00 | 4 890 303.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 1 280 020.00 | | 1 280 020.00 | 1 280 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 516.00 | | 1 283 516.00 | 1 283 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 820.00 | 1 851 911.00 | 4 321 909.00 | 6 173 820.00 |
CU Autres participations | 3 149 900.00 | 1 849 900.00 | 1 300 000.00 | 3 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 804 256.00 | 6 005 320.00 | | 4 804 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 383.00 | 20 575.00 | | 149 383.00 |
DH Report à nouveau | | 105 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839 105.00 | 22 936.00 | | -1 839 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 533.00 | 6 154 703.00 | | 3 114 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 064.00 | | | 1 201 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 4 942.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 376.00 | 4 942.00 | | 1 207 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 909.00 | 6 159 645.00 | | 4 321 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 4 048.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 604.00 | 33 858.00 | | 29 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 709.00 | 10 922.00 | | 1 868 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839 106.00 | 22 936.00 | | -1 839 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 780.00 | | | 6 061 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171 476.00 | 4 888 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 476.00 | 4 890 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059 769.00 | | | 6 059 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 961.00 | | 1 737 961.00 | 1 737 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 064.00 | 1 201 064.00 | | 1 201 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 889.00 | 3 497.00 | 1 738 393.00 | 1 741 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 376.00 | 1 207 376.00 | | 1 207 376.00 |