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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 875 578.00 | | 2 875 578.00 | 2 875 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 921.00 | 2 011.00 | 6 025 910.00 | 6 027 921.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 428.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 218.00 | 2 011.00 | 6 139 207.00 | 6 141 218.00 |
CU Autres participations | 3 149 900.00 | | 3 149 900.00 | 3 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 320.00 | 6 005 320.00 | | 6 005 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 364.00 | 16 487.00 | | 19 364.00 |
DH Report à nouveau | 82 846.00 | 28 188.00 | | 82 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | 57 535.00 | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 767.00 | 6 107 530.00 | | 6 131 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 815.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 440.00 | 21 090.00 | | 7 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 207.00 | 6 128 620.00 | | 6 139 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 440.00 | 21 090.00 | | 7 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 15 492.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 404.00 | 82 173.00 | | 36 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167.00 | 24 637.00 | | 12 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 237.00 | 57 535.00 | | 24 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 800.00 | | 336 121.00 | 5 691 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 027 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689 789.00 | | 336 121.00 | 5 689 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 875 578.00 | | 2 875 578.00 | 2 875 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 265.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 714.00 | 12 704.00 | 2 876 010.00 | 2 888 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |