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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 539 457.00 | | 2 539 457.00 | 2 539 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691 800.00 | 2 011.00 | 5 689 789.00 | 5 691 800.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 437 709.00 | | 437 709.00 | 437 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 831.00 | | 438 831.00 | 438 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 631.00 | 2 011.00 | 6 128 620.00 | 6 130 631.00 |
CU Autres participations | 3 149 900.00 | | 3 149 900.00 | 3 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 320.00 | 6 005 320.00 | | 6 005 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 487.00 | 15 859.00 | | 16 487.00 |
DH Report à nouveau | 28 183.00 | 16 250.00 | | 28 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 535.00 | 12 566.00 | | 57 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 530.00 | 6 049 995.00 | | 6 107 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 5 364.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | | 17 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 090.00 | 23 272.00 | | 21 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 620.00 | 6 073 266.00 | | 6 128 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 090.00 | 23 272.00 | | 21 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 2 218.00 | | 15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 173.00 | 26 289.00 | | 82 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 637.00 | 13 723.00 | | 24 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 535.00 | 12 566.00 | | 57 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 749.00 | | 186 051.00 | 5 505 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 691 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503 738.00 | | 186 051.00 | 5 503 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 217.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 217.00 | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 539 457.00 | | 2 539 457.00 | 2 539 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 011.00 | 1 122.00 | 2 539 889.00 | 2 541 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |