| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 305.00 | 608.00 | 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 308 319.00 | | 1 308 319.00 | 1 308 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 033.00 | 305.00 | 1 437 728.00 | 1 438 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 131 385.00 | | 2 131 385.00 | 2 131 385.00 |
CF Disponibilités | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 829.00 | | 2 218 829.00 | 2 218 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 862.00 | 305.00 | 3 656 557.00 | 3 656 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 833.00 | -348.00 | | -5 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 698.00 | -5 485.00 | | -136 698.00 |
DL TOTAL (I) | -132 531.00 | 4 167.00 | | -132 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 167.00 | 141 138.00 | | 3 179 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 388.00 | 900.00 | | 553 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 362.00 | 1 395.00 | | 18 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 121.00 | 12 796.00 | | 36 121.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 088.00 | 156 229.00 | | 3 789 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 557.00 | 160 396.00 | | 3 656 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 088.00 | 15 091.00 | | 3 789 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 825.00 | 101.00 | | 33 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 523.00 | 5 586.00 | | 170 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 698.00 | -5 485.00 | | -136 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 431.00 | | 1 342 602.00 | 95 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 631.00 | | 1 342 602.00 | 66 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 388.00 | 553 388.00 | | 553 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VB T. V. A. | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 880.00 | | | 1 894 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 179 167.00 | 3 179 167.00 | | 3 179 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 464.00 | 2 131 464.00 | | 2 131 464.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 088.00 | 3 789 088.00 | | 3 789 088.00 |