| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 20 152.00 | 5 561.00 | 25 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 7 076.00 | 42 924.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 653 999.00 | 511 941.00 | 2 142 058.00 | 2 653 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 447.00 | 194 229.00 | 211 218.00 | 405 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 477.00 | 36 458.00 | 9 019.00 | 45 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 936.00 | 769 856.00 | 2 551 080.00 | 3 320 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 437.00 | | 270 437.00 | 270 437.00 |
BZ Autres créances | 9 585 372.00 | | 9 585 372.00 | 9 585 372.00 |
CF Disponibilités | 387 206.00 | | 387 206.00 | 387 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 311 075.00 | | 10 311 075.00 | 10 311 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 632 011.00 | 769 856.00 | 12 862 155.00 | 13 632 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DH Report à nouveau | | -127 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 203.00 | 210 862.00 | | 150 203.00 |
DL TOTAL (I) | 243 208.00 | 93 005.00 | | 243 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 022.00 | 2 008 887.00 | | 1 410 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801 194.00 | 9 491 905.00 | | 10 801 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 918.00 | 303 804.00 | | 199 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 405.00 | 281 107.00 | | 203 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 11 598.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 618 947.00 | 12 122 501.00 | | 12 618 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 862 155.00 | 12 215 505.00 | | 12 862 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 811 601.00 | 10 713 167.00 | | 11 811 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 154.00 | | 132 096.00 | 3 335 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 315.00 | 3 320 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 738.00 | 75 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 577.00 | 3 204 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 451.00 | | 22 000.00 | 61 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 903.00 | | 108 596.00 | 3 234 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | 1 500.00 | 38 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 932.00 | 304 879.00 | 56 955.00 | 521 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 027.00 | 18 939.00 | 7 738.00 | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 905.00 | 285 940.00 | 49 217.00 | 505 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VC Groupe et associés | 9 526 989.00 | 9 526 989.00 | | 9 526 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 732.00 | 602 386.00 | 807 346.00 | 1 409 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 801 194.00 | 10 801 194.00 | | 10 801 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 986.00 | | | 598 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902 833.00 | 9 900 933.00 | 1 900.00 | 9 902 833.00 |
VW T.V.A. | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 618 947.00 | 11 811 601.00 | 807 346.00 | 12 618 947.00 |