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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 451.00 | 9 511.00 | 1 940.00 | 11 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 2 076.00 | 47 924.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 666 885.00 | 150 425.00 | 2 516 460.00 | 2 666 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 205.00 | 67 338.00 | 333 867.00 | 401 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 349.00 | 10 255.00 | 33 094.00 | 43 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 890.00 | 239 605.00 | 3 062 285.00 | 3 301 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BZ Autres créances | 7 636 969.00 | | 7 636 969.00 | 7 636 969.00 |
CF Disponibilités | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 999.00 | | 7 969 999.00 | 7 969 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 889.00 | 239 605.00 | 11 032 284.00 | 11 271 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 531.00 | -5 833.00 | | -142 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | -136 698.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | -117 857.00 | -132 531.00 | | -117 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 054.00 | | | 2 605 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959 191.00 | 3 179 167.00 | | 7 959 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 171.00 | 553 388.00 | | 265 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 117.00 | 18 362.00 | | 265 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 799.00 | 36 121.00 | | 45 799.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 2 051.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 142.00 | 3 789 088.00 | | 11 150 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 284.00 | 3 656 557.00 | | 11 032 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 141 822.00 | 3 789 088.00 | | 9 141 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 439 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 439 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 299.00 | |
GE Autres charges | | | 315 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 226.00 | 33 825.00 | | 3 583 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 553.00 | 170 523.00 | | 3 568 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 674.00 | -136 698.00 | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 033.00 | | 3 172 177.00 | 1 438 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 319.00 | | 3 301 890.00 | 1 308 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 319.00 | | 3 211 439.00 | 1 308 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 233.00 | | 3 110 526.00 | 1 409 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 200.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 239 299.00 | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 227 712.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 171.00 | 265 171.00 | | 265 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VC Groupe et associés | 7 573 919.00 | | | 7 573 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 054.00 | 596 734.00 | 2 008 320.00 | 2 605 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 959 191.00 | 7 959 191.00 | | 7 959 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 681.00 | | | 395 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 674.00 | 7 709 474.00 | 200.00 | 7 709 674.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 150 142.00 | 9 141 822.00 | 2 008 320.00 | 11 150 142.00 |