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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 12 076.00 | 37 924.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 657 961.00 | 876 543.00 | 1 781 418.00 | 2 657 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 129.00 | 374 128.00 | 35 000.00 | 409 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 840.00 | 42 433.00 | 3 407.00 | 45 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 799.00 | 1 330 893.00 | 2 008 906.00 | 3 339 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BZ Autres créances | 7 949 408.00 | | 7 949 408.00 | 7 949 408.00 |
CF Disponibilités | 352 718.00 | | 352 718.00 | 352 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 384 836.00 | | 8 384 836.00 | 8 384 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 634.00 | 1 330 893.00 | 10 393 741.00 | 11 724 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 163.00 | 232 208.00 | | 349 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 420.00 | 116 955.00 | | 360 420.00 |
DL TOTAL (I) | 720 584.00 | 360 163.00 | | 720 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 398.00 | 807 574.00 | | 202 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 600.00 | 10 106 733.00 | | 9 065 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 196.00 | 331 154.00 | | 149 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 935.00 | 213 389.00 | | 227 935.00 |
EA Autres dettes | 28 029.00 | 6 815.00 | | 28 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 158.00 | 11 465 664.00 | | 9 673 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 741.00 | 11 825 827.00 | | 10 393 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 210 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 210 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 829.00 | |
GE Autres charges | | | 344 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 097.00 | 46 385.00 | | 130 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 465.00 | 3 433 115.00 | | 4 359 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 045.00 | 3 316 160.00 | | 3 999 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 420.00 | 116 955.00 | | 360 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 998.00 | | 21 151.00 | 3 333 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 351.00 | 3 339 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 351.00 | 3 215 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 485.00 | | 21 151.00 | 3 209 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 660.00 | 281 829.00 | 9 596.00 | 1 058 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 289.00 | 2 500.00 | | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 371.00 | 279 329.00 | 9 596.00 | 1 023 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VB T. V. A. | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VC Groupe et associés | 7 826 739.00 | 7 826 739.00 | | 7 826 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 398.00 | 202 398.00 | | 202 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 065 600.00 | 9 065 600.00 | | 9 065 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 005.00 | | | 605 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012 205.00 | 8 011 805.00 | 400.00 | 8 012 205.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 158.00 | 9 673 158.00 | | 9 673 158.00 |