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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 4 576.00 | 45 424.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 669 887.00 | 332 035.00 | 2 337 852.00 | 2 669 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 035.00 | 150 480.00 | 268 555.00 | 419 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 981.00 | 23 390.00 | 22 591.00 | 45 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 154.00 | 521 932.00 | 2 813 222.00 | 3 335 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 638.00 | | 265 638.00 | 265 638.00 |
BZ Autres créances | 8 102 233.00 | | 8 102 233.00 | 8 102 233.00 |
CF Disponibilités | 973 463.00 | | 973 463.00 | 973 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 402 284.00 | | 9 402 284.00 | 9 402 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 737 438.00 | 521 932.00 | 12 215 505.00 | 12 737 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 857.00 | -142 531.00 | | -127 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 862.00 | 14 674.00 | | 210 862.00 |
DL TOTAL (I) | 93 005.00 | -117 857.00 | | 93 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 887.00 | 2 605 054.00 | | 2 008 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491 905.00 | 7 959 191.00 | | 9 491 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 804.00 | 265 171.00 | | 303 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 107.00 | 265 117.00 | | 281 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 45 799.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 9 810.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 122 501.00 | 11 150 142.00 | | 12 122 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 215 505.00 | 11 032 284.00 | | 12 215 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 713 167.00 | 9 141 822.00 | | 10 713 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 538 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 538 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 430.00 | |
GE Autres charges | | | 314 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 3.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -3.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 701.00 | 3 583 226.00 | | 3 772 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 839.00 | 3 568 553.00 | | 3 561 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 862.00 | 14 674.00 | | 210 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 890.00 | | 33 939.00 | 3 301 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 3 335 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 3 234 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 439.00 | | 24 139.00 | 3 211 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 9 800.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 605.00 | 282 430.00 | 102.00 | 239 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | 4 440.00 | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 018.00 | 277 989.00 | 102.00 | 228 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
VB T. V. A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VC Groupe et associés | 8 058 925.00 | 8 058 925.00 | | 8 058 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407 997.00 | 8 407 597.00 | 400.00 | 8 407 997.00 |