| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AB Frais d’établissement | 13 218.00 | 8 812.00 | 4 405.00 | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 058.00 | 8 812.00 | 7 085 245.00 | 7 094 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 331 294.00 | | 331 294.00 | 331 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 691.00 | | 341 691.00 | 341 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 749.00 | 8 812.00 | 8 326 937.00 | 8 335 749.00 |
CU Autres participations | 7 080 840.00 | | 7 080 840.00 | 7 080 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 964 582.00 | 5 764 582.00 | | 6 964 582.00 |
DH Report à nouveau | -15 439.00 | | | -15 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 536.00 | -15 439.00 | | -42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 605.00 | 5 749 142.00 | | 6 906 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 672.00 | 397 239.00 | | 398 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 600.00 | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 540.00 | | |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 332.00 | 420 379.00 | | 1 420 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 937.00 | 6 169 521.00 | | 8 326 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 332.00 | 120 379.00 | | 970 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 700.00 | | -7 700.00 | -7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 700.00 | | -7 700.00 | -7 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 536.00 | -15 439.00 | | -42 536.00 |