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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 818.00 | 13 218.00 | 7 440 600.00 | 7 453 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 628.00 | 13 218.00 | 7 608 410.00 | 7 621 628.00 |
CU Autres participations | 7 440 600.00 | | 7 440 600.00 | 7 440 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 324 342.00 | 7 324 342.00 | | 7 324 342.00 |
DH Report à nouveau | -33 235.00 | -50 495.00 | | -33 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 17 259.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313 450.00 | 7 291 106.00 | | 7 313 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 126.00 | 257 248.00 | | 224 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 900.00 | 39 240.00 | | 54 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | 15 138.00 | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 960.00 | 311 626.00 | | 294 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 410.00 | 7 602 733.00 | | 7 608 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 126.00 | | | 224 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 011.00 | 207 000.00 | | 217 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 668.00 | 189 741.00 | | 194 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 343.00 | 17 259.00 | | 22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 818.00 | | | 7 453 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 453 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440 600.00 | | | 7 440 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 218.00 | | | 13 218.00 |