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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 818.00 | 13 218.00 | 7 440 600.00 | 7 453 818.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 568.00 | 13 218.00 | 7 567 350.00 | 7 580 568.00 |
CU Autres participations | 7 440 600.00 | | 7 440 600.00 | 7 440 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 324 342.00 | 6 964 582.00 | | 7 324 342.00 |
DH Report à nouveau | -57 976.00 | -15 439.00 | | -57 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | -42 536.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 847.00 | 6 906 605.00 | | 7 273 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 850 000.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 834.00 | 398 672.00 | | 257 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 21 660.00 | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 503.00 | 1 420 332.00 | | 293 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 350.00 | 8 326 937.00 | | 7 567 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 503.00 | 970 332.00 | | 143 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 007.00 | -7 700.00 | | 90 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 525.00 | 34 836.00 | | 82 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | -42 536.00 | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 058.00 | | 359 760.00 | 7 094 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 453 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080 840.00 | | 359 760.00 | 7 080 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 4 406.00 | | 8 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 812.00 | 4 406.00 | | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 257 834.00 | 107 834.00 | 150 000.00 | 257 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 503.00 | 143 503.00 | 150 000.00 | 293 503.00 |