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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 818.00 | 13 218.00 | 5 626 600.00 | 5 639 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 142 611.00 | | 142 611.00 | 142 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 399.00 | 13 218.00 | 5 806 181.00 | 5 819 399.00 |
CU Autres participations | 5 626 600.00 | | 5 626 600.00 | 5 626 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 371.00 | 7 324 342.00 | | 5 510 371.00 |
DG Autres réserves | 301 119.00 | | | 301 119.00 |
DH Report à nouveau | -10 891.00 | -33 235.00 | | -10 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 993.00 | 22 343.00 | | -282 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 605.00 | 7 313 450.00 | | 5 517 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 140.00 | 224 126.00 | | 223 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 54 900.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 136.00 | 15 934.00 | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 576.00 | 294 960.00 | | 288 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 181.00 | 7 608 410.00 | | 5 806 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512 966.00 | | | 1 512 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 966.00 | | | 1 512 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 033.00 | | | -301 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 245.00 | 217 011.00 | | 1 723 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 238.00 | 194 668.00 | | 2 006 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 993.00 | 22 343.00 | | -282 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 818.00 | | | 7 453 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 814 000.00 | 5 626 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 000.00 | 5 639 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440 600.00 | | | 7 440 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 223 140.00 | 43 140.00 | 180 000.00 | 223 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 923.00 | 106 923.00 | 180 000.00 | 286 923.00 |