| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 637.00 | 1 497.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 952.00 | 13 855.00 | 5 628 097.00 | 5 641 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
BZ Autres créances | 520 666.00 | | 520 666.00 | 520 666.00 |
CF Disponibilités | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 990.00 | | 785 990.00 | 785 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 942.00 | 13 855.00 | 6 414 087.00 | 6 427 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 5 626 600.00 | | 5 626 600.00 | 5 626 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 371.00 | 5 510 371.00 | | 5 510 371.00 |
DG Autres réserves | 301 119.00 | 301 119.00 | | 301 119.00 |
DH Report à nouveau | -293 884.00 | -10 891.00 | | -293 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 260.00 | -282 993.00 | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 866.00 | 5 517 605.00 | | 5 561 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 896.00 | 223 140.00 | | 742 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | 47 299.00 | | 65 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | 18 136.00 | | 43 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 221.00 | 288 576.00 | | 852 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 087.00 | 5 806 181.00 | | 6 414 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 221.00 | 108 576.00 | | 352 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
FQ Autres produits | | | 20 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 23 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 512 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 814 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 814 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 1 262.00 | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 793.00 | 1 723 245.00 | | 244 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 533.00 | 2 006 238.00 | | 200 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 260.00 | -282 993.00 | | 44 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 600.00 | | 2 135.00 | 5 626 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 626 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 628 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626 600.00 | | | 5 626 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | | |