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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 020.00 | 4 978.00 | 14 042.00 | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 122.00 | 7 684.00 | 52 438.00 | 60 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 842.00 | 12 662.00 | 68 180.00 | 80 842.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 726.00 | | 347 726.00 | 347 726.00 |
BZ Autres créances | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
CF Disponibilités | 600 377.00 | | 600 377.00 | 600 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 619.00 | | 1 019 619.00 | 1 019 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 461.00 | 12 662.00 | 1 087 799.00 | 1 100 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 893.00 | 194 165.00 | | 177 893.00 |
DL TOTAL (I) | 188 893.00 | 205 165.00 | | 188 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 703.00 | 9 542.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 168.00 | 72 790.00 | | 226 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 356.00 | 561 036.00 | | 440 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 851.00 | 201 571.00 | | 168 851.00 |
EA Autres dettes | | 8 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 128.00 | 92 830.00 | | 45 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 906.00 | 946 569.00 | | 898 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 799.00 | 1 151 734.00 | | 1 087 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 336.00 | 946 569.00 | | 886 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 859.00 | | 55 983.00 | 24 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | | 55 983.00 | 23 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 10 344.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 10 344.00 | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 356.00 | 440 356.00 | | 440 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 347 726.00 | | | 347 726.00 |
VB T. V. A. | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 703.00 | 5 833.00 | 11 870.00 | 17 703.00 |
VI Groupe et associés | 226 168.00 | 226 168.00 | | 226 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VP Divers | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 742.00 | 418 742.00 | | 418 742.00 |
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 206.00 | 886 336.00 | 11 870.00 | 898 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 2 517.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | 4 080.00 | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 92 336.00 | 24 843.00 | | 92 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 424.00 | 22 570.00 | | 35 424.00 |
YT Sous‐traitance | 234 534.00 | 95 310.00 | | 234 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 266.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | 4 783.00 | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 488.00 | 95 875.00 | | 400 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 158.00 | 243 026.00 | | 452 158.00 |
ZE Dividendes | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 237.00 | 146 802.00 | | 370 237.00 |