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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 975.00 | 26 338.00 | 16 637.00 | 42 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 825.00 | 82 931.00 | 108 894.00 | 191 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 532.00 | 109 270.00 | 281 262.00 | 390 532.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 232.00 | 1 754.00 | 385 478.00 | 387 232.00 |
BZ Autres créances | 167 766.00 | | 167 766.00 | 167 766.00 |
CF Disponibilités | 1 135 149.00 | | 1 135 149.00 | 1 135 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 299.00 | 1 754.00 | 1 692 546.00 | 1 694 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 831.00 | 111 023.00 | 1 973 808.00 | 2 084 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 857.00 | 514 586.00 | | 775 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 455.00 | 332 699.00 | | 153 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 312.00 | 1 048 286.00 | | 1 130 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 725.00 | 201 958.00 | | 203 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 796.00 | 9 754.00 | | 50 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 686.00 | 410 451.00 | | 403 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 813.00 | 100 401.00 | | 157 813.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 496.00 | 722 566.00 | | 843 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 808.00 | 1 770 851.00 | | 1 973 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 335.00 | 688 890.00 | | 816 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 877 382.00 | | 2 877 382.00 | 2 877 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 382.00 | | 2 877 382.00 | 2 877 382.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 429.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 8 299.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -799.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 646.00 | 122 194.00 | | 52 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 989.00 | 2 863 373.00 | | 2 903 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 535.00 | 2 530 673.00 | | 2 750 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 455.00 | 332 699.00 | | 153 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 969.00 | | 162 563.00 | 227 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 718.00 | | 157 563.00 | 210 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 5 000.00 | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 766.00 | 33 504.00 | | 75 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 766.00 | 33 504.00 | | 75 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 686.00 | 403 686.00 | | 403 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 383 023.00 | 383 023.00 | | 383 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 725.00 | 203 725.00 | | 203 725.00 |
VI Groupe et associés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 501.00 | 572 501.00 | | 572 501.00 |
VW T.V.A. | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 335.00 | 816 335.00 | | 816 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | 3 610.00 | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 062.00 | 30 249.00 | | 27 062.00 |
ST Autres comptes | 129 883.00 | 73 568.00 | | 129 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 929.00 | 38 182.00 | | 32 929.00 |
YT Sous‐traitance | 654 730.00 | 447 124.00 | | 654 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 147.00 | 4 540.00 | | 10 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 665.00 | 8 150.00 | | 16 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 564.00 | 257 312.00 | | 250 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 792.00 | 296 785.00 | | 292 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 422.00 | 589 123.00 | | 847 422.00 |