| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 143.00 | 15 349.00 | 26 795.00 | 42 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 163.00 | 37 061.00 | 90 102.00 | 127 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 208.00 | 52 410.00 | 120 798.00 | 173 208.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 009.00 | 7 540.00 | 373 468.00 | 381 009.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 1 140 781.00 | | 1 140 781.00 | 1 140 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 232.00 | 7 540.00 | 1 526 691.00 | 1 534 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 440.00 | 59 950.00 | 1 647 490.00 | 1 707 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 160.00 | 177 893.00 | | 365 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 426.00 | 287 268.00 | | 339 426.00 |
DL TOTAL (I) | 715 586.00 | 476 160.00 | | 715 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 501.00 | 50 627.00 | | 34 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | 83 527.00 | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 751.00 | 475 560.00 | | 744 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 378.00 | 184 948.00 | | 141 378.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 903.00 | 851 043.00 | | 931 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 490.00 | 1 327 203.00 | | 1 647 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 731.00 | 810 639.00 | | 910 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
FG Production vendue services | 4 047 654.00 | | 4 047 654.00 | 4 047 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 953.00 | | 4 053 953.00 | 4 053 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 423.00 | 16 761.00 | | 14 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 15 000.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 9 203.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 5 797.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 870.00 | 120 627.00 | | 122 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 635.00 | 2 699 909.00 | | 4 077 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 209.00 | 2 412 641.00 | | 3 738 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 426.00 | 287 268.00 | | 339 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 313.00 | | 57 895.00 | 115 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 412.00 | | 57 895.00 | 111 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 640.00 | 25 769.00 | | 26 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 25 769.00 | | 26 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 751.00 | 744 751.00 | | 744 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 370 349.00 | 370 349.00 | | 370 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 501.00 | 13 329.00 | 21 172.00 | 34 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 452.00 | 394 452.00 | | 394 452.00 |
VW T.V.A. | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 903.00 | 910 731.00 | 21 172.00 | 931 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 4 852.00 | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 423.00 | 15 548.00 | | 20 423.00 |
ST Autres comptes | 105 029.00 | 102 122.00 | | 105 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 801.00 | 27 592.00 | | 45 801.00 |
YT Sous‐traitance | 749 178.00 | 383 803.00 | | 749 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 106.00 | 3 013.00 | | 8 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 697.00 | 7 865.00 | | 11 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 684.00 | 238 279.00 | | 539 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 084.00 | 429 382.00 | | 634 084.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 430.00 | 529 065.00 | | 920 430.00 |