| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 684.00 | 9 463.00 | 19 221.00 | 28 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 728.00 | 17 178.00 | 65 550.00 | 82 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 313.00 | 26 640.00 | 88 673.00 | 115 313.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 209.00 | 10 421.00 | 571 788.00 | 582 209.00 |
BZ Autres créances | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CF Disponibilités | 624 033.00 | | 624 033.00 | 624 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 952.00 | 10 421.00 | 1 238 531.00 | 1 248 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 265.00 | 37 062.00 | 1 327 203.00 | 1 364 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 893.00 | | | 177 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 268.00 | 177 893.00 | | 287 268.00 |
DL TOTAL (I) | 476 160.00 | 188 893.00 | | 476 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 627.00 | 17 703.00 | | 50 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 527.00 | 226 168.00 | | 83 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | 700.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 560.00 | 440 356.00 | | 475 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 948.00 | 168 851.00 | | 184 948.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 45 128.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 043.00 | 898 906.00 | | 851 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 203.00 | 1 087 799.00 | | 1 327 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 639.00 | 886 336.00 | | 810 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
FG Production vendue services | 2 645 649.00 | | 2 645 649.00 | 2 645 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 936.00 | | 2 663 936.00 | 2 663 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 761.00 | 4 561.00 | | 16 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 627.00 | 73 654.00 | | 120 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 909.00 | 2 078 014.00 | | 2 699 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 641.00 | 1 900 122.00 | | 2 412 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 268.00 | 177 893.00 | | 287 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 842.00 | | 47 792.00 | 80 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 321.00 | 115 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 321.00 | 111 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 142.00 | | 45 591.00 | 79 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 201.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 662.00 | 18 681.00 | 4 703.00 | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | 18 681.00 | 4 703.00 | 12 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 560.00 | 475 560.00 | | 475 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 571 788.00 | 571 788.00 | | 571 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 627.00 | 16 163.00 | 34 464.00 | 50 627.00 |
VI Groupe et associés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VP Divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 920.00 | 625 920.00 | | 625 920.00 |
VW T.V.A. | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 103.00 | 810 639.00 | 34 464.00 | 845 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 3 121.00 | | 4 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | 7 943.00 | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 102 122.00 | 92 336.00 | | 102 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 592.00 | 35 424.00 | | 27 592.00 |
YT Sous‐traitance | 383 803.00 | 234 534.00 | | 383 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | 3 118.00 | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 6 239.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 279.00 | 400 488.00 | | 238 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 382.00 | 452 158.00 | | 429 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 065.00 | 370 237.00 | | 529 065.00 |