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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 975.00 | 28 728.00 | 14 247.00 | 42 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 475.00 | 112 770.00 | 96 705.00 | 209 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 233.00 | | 365 233.00 | 365 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 934.00 | 142 398.00 | 497 536.00 | 639 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 767.00 | 1 754.00 | 528 014.00 | 529 767.00 |
BZ Autres créances | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
CF Disponibilités | 1 396 914.00 | | 1 396 914.00 | 1 396 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 387.00 | 1 754.00 | 2 024 633.00 | 2 026 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 321.00 | 144 152.00 | 2 522 169.00 | 2 666 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 312.00 | 775 857.00 | | 910 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 273.00 | 153 455.00 | | 145 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 584.00 | 1 130 312.00 | | 1 275 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 302.00 | 203 725.00 | | 150 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 50 796.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 379.00 | 403 686.00 | | 681 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 091.00 | 157 813.00 | | 146 091.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 239.00 | | | 268 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 585.00 | 843 496.00 | | 1 246 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 169.00 | 1 973 808.00 | | 2 522 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 288.00 | 816 335.00 | | 1 144 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 532.00 | | 382 883.00 | 390 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 480.00 | 639 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 480.00 | 617 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 281.00 | | 382 883.00 | 368 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 270.00 | 34 029.00 | 900.00 | 109 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 270.00 | 33 129.00 | 900.00 | 109 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 379.00 | 681 379.00 | | 681 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 239.00 | 268 239.00 | | 268 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 525 559.00 | 525 559.00 | | 525 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 302.00 | 48 005.00 | 102 297.00 | 150 302.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |
VW T.V.A. | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 585.00 | 1 144 288.00 | 102 297.00 | 1 246 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 6 518.00 | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 681.00 | 27 062.00 | | 28 681.00 |
ST Autres comptes | 158 809.00 | 129 883.00 | | 158 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 165.00 | 32 929.00 | | 47 165.00 |
YT Sous‐traitance | 891 490.00 | 654 730.00 | | 891 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 339.00 | 2 817.00 | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | 10 147.00 | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | 16 665.00 | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 501.00 | 250 564.00 | | 416 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 282.00 | 292 792.00 | | 408 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 484.00 | 847 422.00 | | 1 130 484.00 |