| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 2 574.00 | 6 914.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 649.00 | 4 978.00 | 25 671.00 | 30 649.00 |
040 Immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 141.00 | 7 552.00 | 322 589.00 | 330 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
084 Disponibilités | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
110 Total général Actif | 380 526.00 | 7 552.00 | 372 974.00 | 380 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
230 Autres produits | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 093.00 | | | 240 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
252 Charges sociales | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 254.00 | | | 242 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |