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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 312.00 | 6 848.00 | 44 464.00 | 51 312.00 |
040 Immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 804.00 | 16 336.00 | 334 468.00 | 350 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
072 Créances – Autres | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
084 Disponibilités | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
110 Total général Actif | 398 731.00 | 16 336.00 | 382 395.00 | 398 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 689.00 | 216 460.00 | | 290 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 769.00 | | |
230 Autres produits | 9 686.00 | 98 913.00 | | 9 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 375.00 | 319 143.00 | | 300 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 988.00 | 47 880.00 | | 76 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 779.00 | 757.00 | | -5 779.00 |
242 Autres charges externes. | 67 124.00 | 77 820.00 | | 67 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 2 152.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 390.00 | 96 048.00 | | 91 390.00 |
252 Charges sociales | 17 874.00 | 21 667.00 | | 17 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | 7 708.00 | | 6 065.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 044.00 | 254 037.00 | | 255 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 331.00 | 65 106.00 | | 45 331.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | 3 179.00 | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 2 174.00 | | 7 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 760.00 | 40 649.00 | | 35 760.00 |