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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 312.00 | 12 428.00 | 38 884.00 | 51 312.00 |
040 Immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 112.00 | 21 916.00 | 330 196.00 | 352 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
072 Créances – Autres | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
084 Disponibilités | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
110 Total général Actif | 429 380.00 | 21 916.00 | 407 464.00 | 429 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 257.00 | 290 689.00 | | 195 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
230 Autres produits | 4 473.00 | 9 686.00 | | 4 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 547.00 | 300 375.00 | | 219 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 713.00 | 76 988.00 | | 53 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | -5 779.00 | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 72 824.00 | 67 124.00 | | 72 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 381.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 889.00 | 91 390.00 | | 54 889.00 |
252 Charges sociales | 3 923.00 | 17 874.00 | | 3 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 580.00 | 6 065.00 | | 5 580.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 463.00 | 255 044.00 | | 191 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 084.00 | 45 331.00 | | 28 084.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | 2 547.00 | | 2 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 7 024.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 102.00 | 35 760.00 | | 25 102.00 |