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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 312.00 | 18 008.00 | 33 304.00 | 51 312.00 |
040 Immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 112.00 | 27 496.00 | 324 616.00 | 352 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
084 Disponibilités | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
110 Total général Actif | 417 858.00 | 27 496.00 | 390 362.00 | 417 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 578.00 | 195 257.00 | | 238 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 164.00 | 19 817.00 | | 42 164.00 |
230 Autres produits | 5 620.00 | 4 473.00 | | 5 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 362.00 | 219 547.00 | | 286 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 141.00 | 53 713.00 | | 70 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | -968.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 72 035.00 | 72 824.00 | | 72 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 500.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 742.00 | 54 889.00 | | 65 742.00 |
252 Charges sociales | 14 626.00 | 3 923.00 | | 14 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 932.00 | 191 463.00 | | 229 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 429.00 | 28 084.00 | | 56 429.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 2 049.00 | | 1 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 933.00 | | 1 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 862.00 | 25 102.00 | | 52 862.00 |