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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 8 900.00 | 588.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 1 371.00 | 48 871.00 | 50 242.00 |
040 Immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 734.00 | 10 271.00 | 339 463.00 | 349 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
072 Créances – Autres | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
084 Disponibilités | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
110 Total général Actif | 398 956.00 | 10 271.00 | 388 685.00 | 398 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 460.00 | 288 290.00 | | 216 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 769.00 | 7 237.00 | | 3 769.00 |
230 Autres produits | 98 913.00 | 10 746.00 | | 98 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 143.00 | 306 273.00 | | 319 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 880.00 | 92 430.00 | | 47 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 757.00 | -277.00 | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 77 820.00 | 72 588.00 | | 77 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 446.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 048.00 | 112 257.00 | | 96 048.00 |
252 Charges sociales | 21 667.00 | 21 848.00 | | 21 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 708.00 | 9 556.00 | | 7 708.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 037.00 | 310 850.00 | | 254 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 106.00 | -4 577.00 | | 65 106.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 3 179.00 | 3 795.00 | | 3 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 104.00 | 136.00 | | 19 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 649.00 | -8 447.00 | | 40 649.00 |