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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
AP Constructions | 143 248.00 | 141 619.00 | 1 628.00 | 143 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 965.00 | 264 022.00 | 242 942.00 | 506 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 072.00 | 276 835.00 | 84 236.00 | 361 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 135.00 | 689 345.00 | 353 789.00 | 1 043 135.00 |
BT Marchandises | 2 602 143.00 | 64 003.00 | 2 538 140.00 | 2 602 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 241.00 | 29 955.00 | 240 286.00 | 270 241.00 |
BZ Autres créances | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
CF Disponibilités | 464 634.00 | | 464 634.00 | 464 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 762.00 | 93 958.00 | 3 481 803.00 | 3 575 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 897.00 | 783 304.00 | 3 835 593.00 | 4 618 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 870.00 | | | 784 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
DL TOTAL (I) | 975 453.00 | | | 975 453.00 |
DP Provisions pour risques | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 346.00 | | | 560 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 069.00 | | | 1 744 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 739.00 | | | 255 739.00 |
EA Autres dettes | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 240.00 | | | 2 830 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 593.00 | | | 3 835 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 386.00 | | | 2 543 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 891 812.00 | | 9 891 812.00 | 9 891 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 937 757.00 | | 937 757.00 | 937 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 830 646.00 | | 10 830 646.00 | 10 830 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 981 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 650 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 848.00 | |
GE Autres charges | | | 39 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 014.00 | | | 228 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 834.00 | | | 355 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 357.00 | | | 11 337 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 256 774.00 | | | 11 256 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 833.00 | | | 978 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 984.00 | | | 946 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 633.00 | 109 049.00 | 85 336.00 | 665 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 765.00 | 109 049.00 | 85 336.00 | 658 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 234.00 | | 7 334.00 | 37 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 234.00 | | 7 334.00 | 37 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 070.00 | 1 744 070.00 | | 1 744 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 635.00 | 469 635.00 | 200 000.00 | 669 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 376.00 | 21 242.00 | 77 134.00 | 98 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 918.00 | 506 216.00 | 23 702.00 | 529 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 520.00 | 2 543 386.00 | 277 134.00 | 2 820 520.00 |