| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 708.00 | 1 542.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 261 517.00 | 156 684.00 | 104 833.00 | 261 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 064.00 | 235 550.00 | 64 514.00 | 300 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 092.00 | 220 309.00 | 207 782.00 | 428 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 954.00 | 613 252.00 | 425 702.00 | 1 038 954.00 |
BP En cours de production de services | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BT Marchandises | 616 867.00 | 38 900.00 | 577 967.00 | 616 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 764.00 | 14 132.00 | 1 798 632.00 | 1 812 764.00 |
BZ Autres créances | 771 163.00 | | 771 163.00 | 771 163.00 |
CF Disponibilités | 232 794.00 | | 232 794.00 | 232 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 995.00 | 53 032.00 | 3 397 963.00 | 3 450 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 950.00 | 666 285.00 | 3 823 665.00 | 4 489 950.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 071.00 | 840 071.00 | | 840 071.00 |
DG Autres réserves | 158 218.00 | 72 409.00 | | 158 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 164.00 | 85 809.00 | | -19 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 316.00 | 36 871.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 441.00 | 1 145 160.00 | | 1 121 441.00 |
DP Provisions pour risques | 22 930.00 | 21 200.00 | | 22 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 930.00 | 21 200.00 | | 22 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | 415 007.00 | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 685.00 | 2 582 665.00 | | 800 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 115.00 | 199 658.00 | | 406 115.00 |
EA Autres dettes | 1 052 358.00 | 527 154.00 | | 1 052 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 136.00 | 15 336.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 294.00 | 3 759 225.00 | | 2 679 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 665.00 | 4 925 584.00 | | 3 823 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 159.00 | | 4 400 159.00 | 4 400 159.00 |
FD Production vendue biens | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FG Production vendue services | 1 098 707.00 | | 1 098 707.00 | 1 098 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 870.00 | | 5 499 870.00 | 5 499 870.00 |
FM Production stockée | | | 1 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 845.00 | 171 820.00 | | 107 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 845.00 | 172 079.00 | | 107 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 9 240.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 650.00 | 110 222.00 | | 72 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 197.00 | 119 461.00 | | 73 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 647.00 | 52 618.00 | | 34 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 959.00 | 15 750.00 | | -8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 013.00 | 10 792 152.00 | | 5 633 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 178.00 | 10 706 343.00 | | 5 652 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 164.00 | 85 809.00 | | -19 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 933.00 | | 164 288.00 | 1 070 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 558.00 | 47 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 266.00 | 1 038 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 708.00 | 989 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 456.00 | | 75 925.00 | 1 024 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 477.00 | | 86 113.00 | 46 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 450.00 | 87 545.00 | 35 742.00 | 561 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 450.00 | 86 836.00 | 35 742.00 | 561 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 2 830.00 | 1 100.00 | 21 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 198.00 | 17 123.00 | 4 421.00 | 26 198.00 |
6T Sur comptes clients | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 330.00 | 17 123.00 | 4 421.00 | 40 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 530.00 | 19 953.00 | 5 521.00 | 61 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 685.00 | 800 685.00 | | 800 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 358.00 | 1 052 358.00 | | 1 052 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 278.00 | 1 780 278.00 | | 1 780 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
VB T. V. A. | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VC Groupe et associés | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 200.00 | 2 557 731.00 | 75 469.00 | 2 633 200.00 |
VW T.V.A. | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 294.00 | 2 679 294.00 | | 2 679 294.00 |