| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 2 042.00 | 1 208.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 265 041.00 | 163 482.00 | 101 559.00 | 265 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 157.00 | 136 400.00 | 24 757.00 | 161 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 499.00 | 297 704.00 | 199 795.00 | 497 499.00 |
AX Avances et acomptes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 745.00 | 599 627.00 | 375 118.00 | 974 745.00 |
BN En cours de production de biens | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 605 746.00 | 27 419.00 | 578 327.00 | 605 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 940.00 | 1 743.00 | 1 177 197.00 | 1 178 940.00 |
BZ Autres créances | 673 122.00 | | 673 122.00 | 673 122.00 |
CF Disponibilités | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 082.00 | 29 162.00 | 2 636 920.00 | 2 666 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 827.00 | 628 789.00 | 3 012 038.00 | 3 640 827.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 840 071.00 | | |
DG Autres réserves | 998 289.00 | 158 218.00 | | 998 289.00 |
DH Report à nouveau | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | -19 164.00 | | 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 762.00 | 32 316.00 | | 27 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 997.00 | 1 121 441.00 | | 1 116 997.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 930.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 930.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 415 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 220.00 | 800 685.00 | | 855 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 264.00 | 406 115.00 | | 582 264.00 |
EA Autres dettes | 400 224.00 | 1 052 358.00 | | 400 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 334.00 | 5 136.00 | | 22 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 041.00 | 2 679 294.00 | | 1 875 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 038.00 | 3 823 665.00 | | 3 012 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 363.00 | | 3 524 363.00 | 3 524 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FG Production vendue services | 1 145 266.00 | | 1 145 266.00 | 1 145 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 734.00 | | 4 670 734.00 | 4 670 734.00 |
FM Production stockée | | | -5 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 760.00 | 107 845.00 | | 94 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 760.00 | 107 845.00 | | 94 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 548.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 360.00 | 72 650.00 | | 59 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 675.00 | 73 197.00 | | 63 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 085.00 | 34 647.00 | | 31 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | -8 959.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 902.00 | 5 633 013.00 | | 4 821 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 792.00 | 5 652 178.00 | | 4 821 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | -19 164.00 | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 954.00 | | 121 559.00 | 1 038 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 555.00 | 47 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 768.00 | 974 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 213.00 | 924 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 1 000.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 673.00 | | 79 830.00 | 989 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 031.00 | | 40 729.00 | 47 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 252.00 | 72 229.00 | 85 854.00 | 613 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 1 333.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 544.00 | 70 895.00 | 85 854.00 | 612 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 930.00 | | 2 930.00 | 22 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 900.00 | 5 478.00 | 16 959.00 | 38 900.00 |
6T Sur comptes clients | 14 132.00 | 1 743.00 | 14 132.00 | 14 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 032.00 | 7 221.00 | 31 091.00 | 53 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 962.00 | 7 221.00 | 34 021.00 | 75 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 220.00 | 855 220.00 | | 855 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 135.00 | 193 564.00 | 214 571.00 | 408 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 224.00 | 400 224.00 | | 400 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 848.00 | 1 176 848.00 | | 1 176 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VP Divers | 178 649.00 | 178 649.00 | | 178 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 915.00 | 420 915.00 | | 420 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 175.00 | 1 856 925.00 | 45 249.00 | 1 902 175.00 |
VW T.V.A. | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 041.00 | 1 660 471.00 | 214 571.00 | 1 875 041.00 |