| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 919.00 | 150 169.00 | 101 750.00 | 251 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 294.00 | 227 135.00 | 178 159.00 | 405 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 926.00 | 184 145.00 | 180 781.00 | 364 926.00 |
AX Avances et acomptes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 933.00 | 561 450.00 | 509 483.00 | 1 070 933.00 |
BN En cours de production de biens | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BT Marchandises | 1 979 297.00 | 26 198.00 | 1 953 099.00 | 1 979 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 556.00 | 14 132.00 | 1 379 424.00 | 1 393 556.00 |
BZ Autres créances | 591 238.00 | | 591 238.00 | 591 238.00 |
CF Disponibilités | 473 768.00 | | 473 768.00 | 473 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 432.00 | 40 330.00 | 4 416 101.00 | 4 456 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 364.00 | 601 780.00 | 4 925 584.00 | 5 527 364.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 071.00 | | | 840 071.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | 840 071.00 | | 72 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 809.00 | 72 409.00 | | 85 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 871.00 | 29 017.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 160.00 | 1 051 497.00 | | 1 145 160.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 22 800.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 22 800.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 406.00 | 38 955.00 | | 19 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 007.00 | 613 964.00 | | 415 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 665.00 | 1 809 329.00 | | 2 582 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 658.00 | 170 825.00 | | 199 658.00 |
EA Autres dettes | 527 154.00 | 99 433.00 | | 527 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 225.00 | 2 750 810.00 | | 3 759 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 584.00 | 3 825 107.00 | | 4 925 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 007.00 | | | 415 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 487 778.00 | | 9 487 778.00 | 9 487 778.00 |
FD Production vendue biens | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 1 047 210.00 | | 1 047 210.00 | 1 047 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 291.00 | | 10 536 291.00 | 10 536 291.00 |
FM Production stockée | | | 1 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 371 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 820.00 | 305 694.00 | | 171 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 079.00 | 305 694.00 | | 172 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 19 482.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 222.00 | 225 325.00 | | 110 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 461.00 | 244 807.00 | | 119 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 618.00 | 60 887.00 | | 52 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | -300.00 | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 152.00 | 11 548 115.00 | | 10 792 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 343.00 | 11 475 706.00 | | 10 706 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 809.00 | 72 409.00 | | 85 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 473.00 | | 262 168.00 | 1 022 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 806.00 | 46 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 708.00 | 1 070 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 903.00 | 1 024 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 191.00 | | 222 168.00 | 1 003 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282.00 | | 40 000.00 | 19 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 279.00 | 98 374.00 | 70 204.00 | 533 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 279.00 | 98 374.00 | 70 204.00 | 533 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | 1 600.00 | 22 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 615.00 | | 38 417.00 | 64 615.00 |
6T Sur comptes clients | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 747.00 | | 38 417.00 | 78 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 547.00 | | 40 017.00 | 101 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 665.00 | 2 582 665.00 | | 2 582 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 154.00 | 527 154.00 | | 527 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 070.00 | 1 361 070.00 | | 1 361 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
VB T. V. A. | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VC Groupe et associés | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 162.00 | 1 961 248.00 | 74 914.00 | 2 036 162.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 225.00 | 3 759 218.00 | 7.00 | 3 759 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |