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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 598.00 | 144 152.00 | 105 445.00 | 249 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 703.00 | 218 151.00 | 189 552.00 | 407 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 890.00 | 170 976.00 | 174 914.00 | 345 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 473.00 | 533 279.00 | 489 194.00 | 1 022 473.00 |
BP En cours de production de services | 7 985.00 | | 7 986.00 | 7 985.00 |
BT Marchandises | 2 026 025.00 | 64 615.00 | 1 961 411.00 | 2 026 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 709.00 | 14 132.00 | 311 577.00 | 325 709.00 |
BZ Autres créances | 522 874.00 | | 522 874.00 | 522 874.00 |
CF Disponibilités | 521 673.00 | | 521 673.00 | 521 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 661.00 | 78 747.00 | 3 335 914.00 | 3 414 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 134.00 | 612 027.00 | 3 825 107.00 | 4 437 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 071.00 | 747 810.00 | | 840 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 409.00 | 92 261.00 | | 72 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 497.00 | 950 071.00 | | 1 051 497.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 6 600.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 6 600.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 955.00 | 58 970.00 | | 38 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 964.00 | 816 032.00 | | 613 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 300.00 | 9 890.00 | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 329.00 | 1 599 024.00 | | 1 809 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 825.00 | 300 334.00 | | 170 825.00 |
EA Autres dettes | 99 433.00 | 126 803.00 | | 99 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750 810.00 | 2 927 671.00 | | 2 750 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 107.00 | 3 884 342.00 | | 3 825 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 194 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 983 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 177 551.00 | |
FM Production stockée | | | -464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 820 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 694.00 | 338 474.00 | | 305 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 807.00 | 296 786.00 | | 244 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 887.00 | 41 688.00 | | 60 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 548 115.00 | 11 165 594.00 | | 11 548 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 706.00 | 11 073 333.00 | | 11 475 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 409.00 | 92 261.00 | | 72 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 217.00 | | 441 678.00 | 937 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 699.00 | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 422.00 | 1 022 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 723.00 | 1 003 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 236.00 | | 441 678.00 | 912 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 946.00 | 122 092.00 | 126 759.00 | 537 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 946.00 | 122 092.00 | 126 759.00 | 537 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 20 000.00 | 3 800.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 20 000.00 | 3 800.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 329.00 | 1 809 329.00 | | 1 809 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 070.00 | 649 070.00 | | 649 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
UX Autres créances clients | 325 709.00 | 325 709.00 | | 325 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 955.00 | 20 227.00 | 18 728.00 | 38 955.00 |
VP Divers | 522 874.00 | 522 874.00 | | 522 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 825.00 | 170 825.00 | | 170 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 211.00 | 858 976.00 | 15 234.00 | 874 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 510.00 | 2 713 782.00 | 18 728.00 | 2 732 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |