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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | 7 258.00 | 65 308.00 | 72 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 173.00 | 81 423.00 | 24 749.00 | 106 173.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 964.00 | 120 273.00 | 100 691.00 | 220 964.00 |
BT Marchandises | 292 415.00 | | 292 415.00 | 292 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 425.00 | 25 908.00 | 350 517.00 | 376 425.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | 2 072.00 | 3 862.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 630 992.00 | | 630 992.00 | 630 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 432.00 | 27 980.00 | 1 318 452.00 | 1 346 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 396.00 | 148 252.00 | 1 419 144.00 | 1 567 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 504.00 | 786 684.00 | | 832 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879.00 | 65 820.00 | | 69 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 382.00 | 962 504.00 | | 1 012 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849.00 | 26 524.00 | | 25 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 439.00 | 299 514.00 | | 244 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 475.00 | 148 380.00 | | 136 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 763.00 | 474 419.00 | | 406 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 145.00 | 1 436 923.00 | | 1 419 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 968.00 | 31 448.00 | 1 486 416.00 | 1 454 968.00 |
FG Production vendue services | 427 616.00 | | 427 616.00 | 427 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 584.00 | 31 448.00 | 1 914 032.00 | 1 882 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 2 917.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 134.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 1 233.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | 1 684.00 | | -7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | -16 399.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 405.00 | 1 704 708.00 | | 1 940 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 527.00 | 1 638 888.00 | | 1 870 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 879.00 | 65 820.00 | | 69 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 382.00 | | 10 782.00 | 212 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 220 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 409.00 | | 5 782.00 | 126 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 5 000.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023.00 | 14 249.00 | | 106 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 7 257.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450.00 | 6 992.00 | | 100 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 030.00 | 2 923.00 | 9 045.00 | 32 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 23.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 124.00 | 2 923.00 | 9 068.00 | 34 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 124.00 | 2 923.00 | 9 068.00 | 34 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 439.00 | 244 439.00 | | 244 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 330 201.00 | | | 330 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 725.00 | 370 867.00 | 56 859.00 | 427 725.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763.00 | 406 763.00 | | 406 763.00 |