| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 2 134.00 | 3 439.00 | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | 12 379.00 | 60 187.00 | 72 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 573.00 | -5 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 150.00 | 86 528.00 | 28 622.00 | 115 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 141.00 | 132 632.00 | 94 509.00 | 227 141.00 |
BT Marchandises | 325 108.00 | | 325 108.00 | 325 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 434.00 | 25 886.00 | 258 548.00 | 284 434.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | 1 891.00 | 4 042.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 671 844.00 | | 671 844.00 | 671 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 058.00 | 27 777.00 | 1 289 281.00 | 1 317 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 200.00 | 160 410.00 | 1 383 790.00 | 1 544 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 382.00 | 832 504.00 | | 887 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 128.00 | 69 879.00 | | 28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 510.00 | 1 012 382.00 | | 1 025 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 374.00 | 25 849.00 | | 35 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 708.00 | 244 439.00 | | 232 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 198.00 | 136 475.00 | | 90 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 280.00 | 406 763.00 | | 358 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 790.00 | 1 419 145.00 | | 1 383 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 248.00 | 5 991.00 | 1 224 239.00 | 1 218 248.00 |
FG Production vendue services | 411 958.00 | | 411 958.00 | 411 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 206.00 | 5 991.00 | 1 636 197.00 | 1 630 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 859.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 748.00 | 1 940 405.00 | | 1 659 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 620.00 | 1 870 527.00 | | 1 631 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 128.00 | 69 879.00 | | 28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 964.00 | | 10 077.00 | 220 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 227 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 141 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 191.00 | | 9 677.00 | 132 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | 400.00 | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 272.00 | 13 061.00 | 700.00 | 120 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 7 257.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | 5 804.00 | 700.00 | 107 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 908.00 | | 22.00 | 25 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 072.00 | | 180.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 980.00 | | 202.00 | 27 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 980.00 | | 202.00 | 27 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 708.00 | 232 708.00 | | 232 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 007.00 | 268 045.00 | 53 962.00 | 322 007.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 280.00 | 358 280.00 | | 358 280.00 |