| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 4 269.00 | 1 304.00 | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | 24 758.00 | 47 808.00 | 72 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 573.00 | -5 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 155.00 | 26 019.00 | 1 137.00 | 27 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 102.00 | 97 512.00 | 20 590.00 | 118 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 418.00 | 158 130.00 | 73 287.00 | 231 418.00 |
BT Marchandises | 291 534.00 | | 291 534.00 | 291 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 313.00 | 11 438.00 | 345 875.00 | 357 313.00 |
BZ Autres créances | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | 2 502.00 | 3 432.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 649 983.00 | | 649 983.00 | 649 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 676.00 | 13 940.00 | 1 332 737.00 | 1 346 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 094.00 | 172 070.00 | 1 406 024.00 | 1 578 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 818.00 | 895 510.00 | | 869 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | -25 692.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 602.00 | 979 818.00 | | 1 013 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 871.00 | 243 932.00 | | 235 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 96 421.00 | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | | 4 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 422.00 | 394 094.00 | | 392 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 024.00 | 1 373 913.00 | | 1 406 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 668.00 | 1 340.00 | 1 369 008.00 | 1 367 668.00 |
FG Production vendue services | 397 678.00 | | 397 678.00 | 397 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 346.00 | 1 340.00 | 1 766 686.00 | 1 765 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 139.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 917.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 3 250.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 286.00 | 1 677 063.00 | | 1 785 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 503.00 | 1 702 754.00 | | 1 751 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 784.00 | -25 692.00 | | 33 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 329.00 | | 4 089.00 | 227 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 169.00 | | 4 089.00 | 141 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 545.00 | 12 585.00 | | 145 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 343.00 | 7 257.00 | | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 203.00 | 5 328.00 | | 118 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | | 575.00 | 12 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 344.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 171.00 | 344.00 | 575.00 | 14 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 171.00 | 344.00 | 575.00 | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 871.00 | 235 871.00 | | 235 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 319 594.00 | 319 594.00 | | 319 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
VB T. V. A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VI Groupe et associés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 248.00 | 361 508.00 | 45 740.00 | 407 248.00 |
VW T.V.A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 422.00 | 392 422.00 | | 392 422.00 |