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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 5 708.00 | 1 865.00 | 7 573.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | 43 540.00 | 29 026.00 | 72 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 904.00 | 95 471.00 | 21 433.00 | 116 904.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 105.00 | 165 160.00 | 60 945.00 | 226 105.00 |
BT Marchandises | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 292.00 | 10 713.00 | 390 578.00 | 401 292.00 |
BZ Autres créances | 52 984.00 | 22 612.00 | 30 373.00 | 52 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | 2 672.00 | 3 261.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 604 605.00 | | 604 605.00 | 604 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 955.00 | 35 997.00 | 1 241 957.00 | 1 277 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 060.00 | 201 157.00 | 1 302 903.00 | 1 504 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 930.00 | 903 602.00 | | 908 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 665.00 | 5 328.00 | | -278 665.00 |
DL TOTAL (I) | 740 265.00 | 1 018 930.00 | | 740 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 130.00 | 191 687.00 | | 379 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 747.00 | 117 759.00 | | 151 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 638.00 | 793 832.00 | | 562 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 903.00 | 1 812 762.00 | | 1 302 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 813.00 | | 1 364 813.00 | 1 364 813.00 |
FG Production vendue services | 421 313.00 | | 421 313.00 | 421 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 126.00 | | 1 786 126.00 | 1 786 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 69.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 979.00 | 69.00 | | 26 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 646.00 | -69.00 | | -19 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 239.00 | 1 527 243.00 | | 1 832 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 904.00 | 1 521 916.00 | | 2 110 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 665.00 | 5 328.00 | | -278 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 240.00 | | 15 036.00 | 231 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 170.00 | 226 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 370.00 | 137 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 139.00 | | 2 000.00 | 78 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 680.00 | | 13 036.00 | 139 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 836.00 | 4 751.00 | 11 966.00 | 128 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 135.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 263.00 | 4 615.00 | 11 966.00 | 123 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 474.00 | 2 371.00 | 2 133.00 | 10 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 672.00 | 22 612.00 | | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 146.00 | 24 983.00 | 2 133.00 | 13 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 146.00 | 24 983.00 | 2 133.00 | 13 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 130.00 | 379 130.00 | | 379 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 368 413.00 | 368 413.00 | | 368 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 725.00 | 425 826.00 | 40 899.00 | 466 725.00 |
VW T.V.A. | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 638.00 | 562 638.00 | | 562 638.00 |