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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 3 201.00 | 2 372.00 | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | 18 568.00 | 53 997.00 | 72 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 573.00 | -5 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 150.00 | 92 184.00 | 22 966.00 | 115 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 329.00 | 145 545.00 | 81 783.00 | 227 329.00 |
BT Marchandises | 311 673.00 | | 311 673.00 | 311 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 106.00 | 12 013.00 | 324 093.00 | 336 106.00 |
BZ Autres créances | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | 2 158.00 | 3 776.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 617 384.00 | | 617 384.00 | 617 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 300.00 | 14 171.00 | 1 292 129.00 | 1 306 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 629.00 | 159 716.00 | 1 373 913.00 | 1 533 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 510.00 | 887 382.00 | | 895 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 692.00 | 28 128.00 | | -25 692.00 |
DL TOTAL (I) | 979 818.00 | 1 025 510.00 | | 979 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 374.00 | 35 374.00 | | 49 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 932.00 | 232 708.00 | | 243 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 421.00 | 90 198.00 | | 96 421.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 094.00 | 358 280.00 | | 394 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 913.00 | 1 383 790.00 | | 1 373 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 170.00 | 1 150.00 | 1 231 320.00 | 1 230 170.00 |
FG Production vendue services | 409 716.00 | | 409 716.00 | 409 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 886.00 | 1 150.00 | 1 641 036.00 | 1 639 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 063.00 | 1 659 748.00 | | 1 677 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 754.00 | 1 631 620.00 | | 1 702 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 692.00 | 28 128.00 | | -25 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 141.00 | | 3 467.00 | 227 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 227 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 141 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 169.00 | | 1 779.00 | 141 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 1 687.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 632.00 | 12 915.00 | | 132 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 7 257.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 546.00 | 5 658.00 | 2.00 | 112 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 886.00 | 1 027.00 | 14 900.00 | 25 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 266.00 | | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 777.00 | 1 293.00 | 14 900.00 | 27 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 777.00 | 1 293.00 | 14 900.00 | 27 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 932.00 | 243 932.00 | | 243 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 294 989.00 | 294 989.00 | | 294 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 330.00 | 330 192.00 | 49 138.00 | 379 330.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 094.00 | 394 094.00 | | 394 094.00 |