| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 709.00 | 122 045.00 | 312 663.00 | 434 709.00 |
AN Terrains | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 706.00 | 353 643.00 | 68 063.00 | 421 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 523.00 | 138 814.00 | 47 709.00 | 186 523.00 |
AX Avances et acomptes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 217.00 | 894 720.00 | 502 496.00 | 1 397 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 392.00 | 22 298.00 | 368 094.00 | 390 392.00 |
BN En cours de production de biens | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 893.00 | 5 244.00 | 189 649.00 | 194 893.00 |
BT Marchandises | 936 344.00 | | 936 344.00 | 936 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 118.00 | 19 575.00 | 1 266 543.00 | 1 286 118.00 |
BZ Autres créances | 359 970.00 | | 359 970.00 | 359 970.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 453.00 | 47 117.00 | 3 334 336.00 | 3 381 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 670.00 | 941 837.00 | 3 836 833.00 | 4 778 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 714 882.00 | 712 947.00 | | 714 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 588.00 | 151 935.00 | | 221 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 149.00 | 1 425 560.00 | | 1 497 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 683.00 | 56 792.00 | | 61 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 683.00 | 56 792.00 | | 61 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 920.00 | 305 164.00 | | 25 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 257.00 | 26 981.00 | | 28 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 468.00 | 1 604 255.00 | | 1 920 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 265.00 | 267 833.00 | | 283 265.00 |
EA Autres dettes | 20 090.00 | 32 151.00 | | 20 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 001.00 | 2 236 385.00 | | 2 278 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 833.00 | 3 718 737.00 | | 3 836 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691 885.00 | 251 532.00 | 10 943 418.00 | 10 691 885.00 |
FG Production vendue services | 126 138.00 | 37.00 | 126 175.00 | 126 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 023.00 | 251 569.00 | 11 069 593.00 | 10 818 023.00 |
FM Production stockée | | | -94 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 477 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 23 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 159.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 102.00 | | | 569 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 102.00 | 5 159.00 | | 569 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 262.00 | | | 596 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 580.00 | | | 608 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 478.00 | 5 159.00 | | -39 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 897.00 | 9 316 454.00 | | 11 600 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379 309.00 | 9 164 519.00 | | 11 379 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 588.00 | 151 935.00 | | 221 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 326.00 | | | 1 644 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 693.00 | | | 486 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 622.00 | | | 497 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 010.00 | | | 660 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 222.00 | 24 071.00 | 108 745.00 | 833 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 971.00 | 14 421.00 | 108 745.00 | 455 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 251.00 | 9 650.00 | | 377 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 691 020.00 | | 5 691 020.00 | 5 691 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 836.00 | 9 988.00 | 9 282.00 | 26 836.00 |
6T Sur comptes clients | 35 391.00 | 2 611.00 | 18 427.00 | 35 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 329.00 | 12 133.00 | 596 811.00 | 631 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 329.00 | 12 133.00 | 596 811.00 | 631 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 469.00 | 1 920 469.00 | | 1 920 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 685.00 | | | 1 263 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VB T. V. A. | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VC Groupe et associés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 382.00 | 7 491.00 | 13 891.00 | 21 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VP Divers | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 777.00 | 2 264 110.00 | 13 891.00 | 1 765 777.00 |
VW T.V.A. | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 001.00 | 2 264 110.00 | 13 891.00 | 2 278 001.00 |