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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 063.00 | 164 061.00 | 281 002.00 | 445 063.00 |
AN Terrains | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 706.00 | 414 432.00 | 7 274.00 | 421 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 095.00 | 146 907.00 | 42 188.00 | 189 095.00 |
AX Avances et acomptes | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 095.00 | 1 005 453.00 | 525 642.00 | 1 531 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 297.00 | 17 930.00 | 382 367.00 | 400 297.00 |
BN En cours de production de biens | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 092.00 | 11 915.00 | 143 177.00 | 155 092.00 |
BT Marchandises | 885 716.00 | | 885 716.00 | 885 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 705.00 | 15 089.00 | 1 521 615.00 | 1 536 705.00 |
BZ Autres créances | 252 921.00 | | 252 921.00 | 252 921.00 |
CF Disponibilités | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 695.00 | 44 934.00 | 3 385 760.00 | 3 430 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 791.00 | 1 050 388.00 | 3 911 403.00 | 4 961 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 786 471.00 | 714 882.00 | | 786 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 463.00 | 221 588.00 | | 161 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 612.00 | 1 497 149.00 | | 1 508 612.00 |
DP Provisions pour risques | 68 951.00 | 61 683.00 | | 68 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 951.00 | 61 683.00 | | 68 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 722.00 | 25 920.00 | | 135 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 391.00 | 28 257.00 | | 69 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 254.00 | 1 920 468.00 | | 1 808 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 246.00 | 283 265.00 | | 309 246.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | 20 090.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 839.00 | 2 278 001.00 | | 2 333 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 403.00 | 3 836 833.00 | | 3 911 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 390 792.00 | 312 203.00 | 11 702 995.00 | 11 390 792.00 |
FG Production vendue services | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 543 557.00 | 312 203.00 | 11 855 760.00 | 11 543 557.00 |
FM Production stockée | | | -53 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 569 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 569 102.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 10 318.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 908.00 | 2 000.00 | | 42 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 226.00 | 608 580.00 | | 43 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 671.00 | -39 478.00 | | -42 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835 921.00 | 11 600 897.00 | | 11 835 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 458.00 | 11 379 309.00 | | 11 674 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 463.00 | 221 588.00 | | 161 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 217.00 | | | 1 397 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 926.00 | | | 714 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 389.00 | | | 681 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 720.00 | 110 897.00 | 165.00 | 894 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 262.00 | 42 016.00 | 165.00 | 402 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 458.00 | 68 881.00 | | 492 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 683.00 | 7 268.00 | | 61 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 683.00 | 7 268.00 | | 61 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 254.00 | 1 808 254.00 | | 1 808 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 447.00 | | | 1 520 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VC Groupe et associés | 198 304.00 | | | 198 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 817.00 | 31 189.00 | 100 628.00 | 131 817.00 |
VI Groupe et associés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
VP Divers | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 183.00 | 1 881 927.00 | 16 258.00 | 1 898 183.00 |
VW T.V.A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 839.00 | 2 233 210.00 | 100 628.00 | 2 333 839.00 |