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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 063.00 | 240 754.00 | 204 308.00 | 445 063.00 |
AN Terrains | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 851.00 | 272 329.00 | 17 521.00 | 289 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 776.00 | 188 092.00 | 249 684.00 | 437 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 340.00 | 981 227.00 | 544 112.00 | 1 525 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 229.00 | 22 584.00 | 260 645.00 | 283 229.00 |
BN En cours de production de biens | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 598.00 | 8 474.00 | 139 124.00 | 147 598.00 |
BT Marchandises | 547 352.00 | 13 913.00 | 533 439.00 | 547 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 463.00 | 31 176.00 | 2 307 286.00 | 2 338 463.00 |
BZ Autres créances | 208 104.00 | | 208 104.00 | 208 104.00 |
CF Disponibilités | 228 660.00 | | 228 660.00 | 228 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 001.00 | 76 147.00 | 3 861 854.00 | 3 938 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 342.00 | 1 057 375.00 | 4 405 967.00 | 5 463 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 903 688.00 | 797 934.00 | | 903 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 355.00 | 205 754.00 | | 246 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 721.00 | 1 564 366.00 | | 1 710 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 110.00 | 75 473.00 | | 76 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 110.00 | 75 473.00 | | 76 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 985.00 | 174 959.00 | | 126 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 523.00 | 83 335.00 | | 62 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 108.00 | 2 142 827.00 | | 1 883 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 925.00 | 287 749.00 | | 331 925.00 |
EA Autres dettes | 214 593.00 | 18 282.00 | | 214 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 135.00 | 2 707 153.00 | | 2 619 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 967.00 | 4 346 993.00 | | 4 405 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 520.00 | 2 581 767.00 | | 2 534 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 623 005.00 | 253 150.00 | 12 876 156.00 | 12 623 005.00 |
FD Production vendue biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FG Production vendue services | 136 034.00 | 7 150.00 | 143 184.00 | 136 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 763 340.00 | 260 300.00 | 13 023 641.00 | 12 763 340.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 180 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 879 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 5 226.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 5 226.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 686.00 | -5 226.00 | | 39 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 750.00 | 86 366.00 | | 114 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 223 334.00 | 12 793 308.00 | | 13 223 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976 979.00 | 12 587 554.00 | | 12 976 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 355.00 | 205 754.00 | | 246 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 406.00 | | 35 695.00 | 1 506 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 1 525 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 760.00 | 799 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 115.00 | | | 725 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 707.00 | | 35 695.00 | 780 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 435.00 | 76 553.00 | 16 760.00 | 921 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 294.00 | 37 512.00 | | 483 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 141.00 | 39 041.00 | 16 760.00 | 438 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 473.00 | 637.00 | | 75 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 473.00 | 637.00 | | 75 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 108.00 | 1 883 108.00 | | 1 883 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 594.00 | 214 594.00 | | 214 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 281.00 | 2 304 281.00 | | 2 304 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
VB T. V. A. | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VC Groupe et associés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 386.00 | 40 771.00 | 84 616.00 | 125 386.00 |
VI Groupe et associés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VP Divers | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 305.00 | 2 585 123.00 | 34 182.00 | 2 619 305.00 |
VW T.V.A. | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 136.00 | 2 534 520.00 | 84 616.00 | 2 619 136.00 |