| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 063.00 | 203 242.00 | 241 821.00 | 445 063.00 |
AN Terrains | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 769.00 | 268 482.00 | 4 287.00 | 272 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 922.00 | 169 658.00 | 266 264.00 | 435 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 405.00 | 921 434.00 | 584 970.00 | 1 506 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 432.00 | 26 218.00 | 321 214.00 | 347 432.00 |
BN En cours de production de biens | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 986.00 | 10 668.00 | 140 318.00 | 150 986.00 |
BT Marchandises | 912 104.00 | | 912 104.00 | 912 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 134.00 | 10 571.00 | 2 016 562.00 | 2 027 134.00 |
BZ Autres créances | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
CF Disponibilités | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 480.00 | 47 457.00 | 3 762 022.00 | 3 809 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 885.00 | 968 892.00 | 4 346 993.00 | 5 315 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 797 934.00 | 786 471.00 | | 797 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 754.00 | 161 463.00 | | 205 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 366.00 | 1 508 612.00 | | 1 564 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 473.00 | 68 951.00 | | 75 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 473.00 | 68 951.00 | | 75 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 959.00 | 135 722.00 | | 174 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 335.00 | 69 391.00 | | 83 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 827.00 | 1 808 254.00 | | 2 142 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 749.00 | 309 246.00 | | 287 749.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 11 226.00 | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 153.00 | 2 333 839.00 | | 2 707 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 993.00 | 3 911 403.00 | | 4 346 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 321 819.00 | 261 524.00 | 12 583 343.00 | 12 321 819.00 |
FG Production vendue services | 133 145.00 | 5 510.00 | 138 655.00 | 133 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 965.00 | 267 034.00 | 12 721 999.00 | 12 454 965.00 |
FM Production stockée | | | 15 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 791 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 226.00 | 318.00 | | 5 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | 43 226.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 226.00 | -42 671.00 | | -5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 366.00 | 80 926.00 | | 86 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 793 308.00 | 11 870 347.00 | | 12 793 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 554.00 | 11 708 884.00 | | 12 587 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 754.00 | 161 463.00 | | 205 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 095.00 | 246 827.00 | | 1 531 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 868.00 | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 517.00 | 1 506 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 649.00 | 780 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 115.00 | | | 725 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 529.00 | 246 827.00 | | 802 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 453.00 | 64 919.00 | 148 937.00 | 1 005 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 113.00 | 39 181.00 | | 444 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 340.00 | 25 738.00 | 148 937.00 | 561 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 951.00 | 6 522.00 | | 68 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 951.00 | 6 522.00 | | 68 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 828.00 | 2 142 828.00 | | 2 142 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 541.00 | 2 015 541.00 | | 2 015 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
VB T. V. A. | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VC Groupe et associés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 258.00 | 46 871.00 | 125 386.00 | 172 258.00 |
VI Groupe et associés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46.00 | | | -46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 392.00 | 2 208 799.00 | 11 593.00 | 2 220 392.00 |
VW T.V.A. | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 154.00 | 2 581 768.00 | 125 386.00 | 2 707 154.00 |