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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 794.00 | 317 364.00 | 151 430.00 | 468 794.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 196.00 | 283 079.00 | 18 117.00 | 301 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 724.00 | 258 995.00 | 204 729.00 | 463 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 363.00 | 1 139 490.00 | 446 872.00 | 1 586 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 101.00 | 12 188.00 | 239 913.00 | 252 101.00 |
BN En cours de production de biens | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 387.00 | 11 118.00 | 88 269.00 | 99 387.00 |
BT Marchandises | 530 149.00 | 5 269.00 | 524 880.00 | 530 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 169.00 | 53 365.00 | 1 430 803.00 | 1 484 169.00 |
BZ Autres créances | 647 611.00 | | 647 611.00 | 647 611.00 |
CF Disponibilités | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 703.00 | | 185 703.00 | 185 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 744.00 | 81 940.00 | 3 437 803.00 | 3 519 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 107.00 | 1 221 431.00 | 3 884 676.00 | 5 106 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 951.00 | 1 150 043.00 | | 1 495 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 376.00 | 345 907.00 | | -310 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 252.00 | 2 056 629.00 | | 1 746 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 123.00 | 74 693.00 | | 85 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 123.00 | 74 693.00 | | 85 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210.00 | 86 577.00 | | 45 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 276.00 | 65 204.00 | | 30 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 230.00 | 1 780 519.00 | | 1 611 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 438.00 | 340 496.00 | | 335 438.00 |
EA Autres dettes | 31 144.00 | 118 712.00 | | 31 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 300.00 | 2 391 510.00 | | 2 053 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 676.00 | 4 522 832.00 | | 3 884 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676.00 | 43 599.00 | | 3 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 049 624.00 | 2 347 910.00 | | 2 049 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 684 082.00 | 182 494.00 | 11 866 576.00 | 11 684 082.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 285 458.00 | 254.00 | 285 713.00 | 285 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 969 541.00 | 182 748.00 | 12 152 289.00 | 11 969 541.00 |
FM Production stockée | | | -163 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 402 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 367 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | 7 744.00 | | 8 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 7 744.00 | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | 7 744.00 | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 660.00 | 13 851 715.00 | | 12 071 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 036.00 | 13 505 807.00 | | 12 382 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 376.00 | 345 907.00 | | -310 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 005.00 | | 42 144.00 | 1 547 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 1 586 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 783.00 | 748 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 465.00 | | 13 164.00 | 738 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 957.00 | | 28 980.00 | 807 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 954.00 | 81 537.00 | | 1 057 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 751.00 | 40 665.00 | | 556 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 202.00 | 40 872.00 | | 501 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 693.00 | 10 430.00 | | 74 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 693.00 | 10 430.00 | | 74 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 231.00 | 1 611 231.00 | | 1 611 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 339.00 | 1 418 339.00 | | 1 418 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
VB T. V. A. | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VC Groupe et associés | 593 589.00 | 593 589.00 | | 593 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 600.00 | 39 924.00 | 3 676.00 | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 064.00 | 2 252 233.00 | 65 831.00 | 2 318 064.00 |
VW T.V.A. | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 301.00 | 2 049 624.00 | 3 676.00 | 2 053 301.00 |