| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 567.00 | 252 271.00 | 21 296.00 | 273 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 887.00 | 891 626.00 | 264 260.00 | 1 155 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 226.00 | 1 271 913.00 | 1 760 313.00 | 3 032 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 747.00 | | 204 747.00 | 204 747.00 |
BT Marchandises | 2 102 057.00 | 608 545.00 | 1 493 512.00 | 2 102 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 314.00 | 74 670.00 | 4 198 644.00 | 4 273 314.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CF Disponibilités | 2 064 277.00 | | 2 064 277.00 | 2 064 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 100.00 | 683 214.00 | 8 128 886.00 | 8 812 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 844 326.00 | 1 955 127.00 | 9 889 199.00 | 11 844 326.00 |
CU Autres participations | 1 381 155.00 | | 1 381 155.00 | 1 381 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 826.00 | 589 757.00 | | 499 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133 489.00 | 2 110 069.00 | | 3 133 489.00 |
DK Provisions réglementées | 93 733.00 | 76 886.00 | | 93 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 048.00 | 3 326 712.00 | | 4 277 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 416.00 | 2 231 707.00 | | 1 161 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 785.00 | 289 432.00 | | 283 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 885.00 | 4 151 905.00 | | 3 264 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 043.00 | 771 322.00 | | 628 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 442.00 | 3 559.00 | | 11 442.00 |
EA Autres dettes | 262 579.00 | 228 857.00 | | 262 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 151.00 | 7 676 782.00 | | 5 612 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 199.00 | 11 176 125.00 | | 9 889 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 042 314.00 | 2 765 813.00 | 20 808 127.00 | 18 042 314.00 |
FG Production vendue services | 320 500.00 | 121 781.00 | 442 280.00 | 320 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 362 814.00 | 2 887 594.00 | 21 250 408.00 | 18 362 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 934 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 149 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 094.00 | |
GE Autres charges | | | 95 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 303 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 1.00 | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 1.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 531 026.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 526 624.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 846.00 | 18 747.00 | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 429.00 | 1 076 397.00 | | 17 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 213.00 | -1 076 396.00 | | -17 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 766.00 | 1 130 380.00 | | 1 190 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 863 177.00 | 24 263 331.00 | | 22 863 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 729 687.00 | 22 153 262.00 | | 19 729 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133 489.00 | 2 110 069.00 | | 3 133 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 144.00 | | 304 105.00 | 2 747 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 474 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 024.00 | 3 032 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 924.00 | 1 429 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 977.00 | | 26 401.00 | 1 421 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 152.00 | | 277 704.00 | 1 197 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 129.00 | 68 486.00 | 18 702.00 | 1 222 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 113.00 | 68 486.00 | 18 702.00 | 1 094 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 886.00 | 16 846.00 | | 76 886.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 181.00 | 608 545.00 | 630 181.00 | 630 181.00 |
6T Sur comptes clients | 107 784.00 | 5 549.00 | 38 663.00 | 107 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 965.00 | 614 094.00 | 668 844.00 | 737 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 482.00 | 630 940.00 | 841 475.00 | 987 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 094.00 | 668 844.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 416.00 | 1 161 416.00 | | 1 161 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 885.00 | 3 264 885.00 | | 3 264 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 579.00 | 262 579.00 | | 262 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 170 716.00 | | | 4 170 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
VB T. V. A. | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VC Groupe et associés | 533 260.00 | | | 533 260.00 |
VP Divers | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 621.00 | 4 534 621.00 | | 4 534 621.00 |
VW T.V.A. | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 366.00 | 5 328 366.00 | | 5 328 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |