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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 946.00 | 184 649.00 | 20 297.00 | 204 946.00 |
AH Fonds commercial | 573 221.00 | | 573 221.00 | 573 221.00 |
AP Constructions | 289 938.00 | 191 344.00 | 98 594.00 | 289 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 572.00 | 376 950.00 | 15 622.00 | 392 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 219.00 | 1 180 760.00 | 431 459.00 | 1 612 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 579.00 | | 206 579.00 | 206 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 076.00 | 1 933 703.00 | 2 731 373.00 | 4 665 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
BT Marchandises | 3 269 029.00 | 638 525.00 | 2 630 504.00 | 3 269 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438 779.00 | 372 274.00 | 6 066 505.00 | 6 438 779.00 |
BZ Autres créances | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 2 079 538.00 | | 2 079 538.00 | 2 079 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 845.00 | 1 010 799.00 | 11 300 047.00 | 12 310 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 975 921.00 | 2 944 502.00 | 14 031 420.00 | 16 975 921.00 |
CU Autres participations | 1 381 155.00 | | 1 381 155.00 | 1 381 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 880.00 | 500 000.00 | | 549 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 316.00 | | | 1 476 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 262.00 | 793 022.00 | | 770 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 853.00 | 2 927 240.00 | | 2 999 853.00 |
DK Provisions réglementées | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 044.00 | 4 363 995.00 | | 5 940 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 248.00 | 275 164.00 | | 1 840 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 212.00 | 361 305.00 | | 123 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 423.00 | 3 975 767.00 | | 4 772 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 188.00 | 748 443.00 | | 682 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 256.00 | | |
EA Autres dettes | 472 603.00 | 181 083.00 | | 472 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 375.00 | 5 561 016.00 | | 8 091 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 420.00 | 9 940 011.00 | | 14 031 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 791 869.00 | 1 590 676.00 | 25 382 544.00 | 23 791 869.00 |
FG Production vendue services | 385 737.00 | 168 575.00 | 554 312.00 | 385 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 177 606.00 | 1 759 250.00 | 25 936 857.00 | 24 177 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 695 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 120 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 126 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 13 800.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 059.00 | 25 056.00 | | 36 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 430.00 | 25 056.00 | | 62 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 430.00 | -11 256.00 | | -44 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 835.00 | 1 177 842.00 | | 1 158 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 388 245.00 | 22 958 241.00 | | 27 388 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 388 392.00 | 20 031 002.00 | | 24 388 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 853.00 | 2 927 240.00 | | 2 999 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 751.00 | | 1 593 208.00 | 3 165 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 027.00 | 1 587 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 883.00 | 4 665 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 856.00 | 2 299 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 930.00 | | 627 237.00 | 150 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 539.00 | | 886 492.00 | 1 490 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 282.00 | | 79 479.00 | 1 524 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 022.00 | 157 932.00 | -443 749.00 | 1 332 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 181.00 | 28 307.00 | -21 161.00 | 135 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 841.00 | 129 625.00 | -422 588.00 | 1 196 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 377.00 | 638 525.00 | 637 377.00 | 637 377.00 |
6T Sur comptes clients | 329 970.00 | 44 859.00 | 2 556.00 | 329 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 588.00 | 683 384.00 | 639 933.00 | 606 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 320.00 | 683 384.00 | 654 933.00 | 715 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 384.00 | 639 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 248.00 | 1 840 248.00 | | 1 840 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 423.00 | 4 772 423.00 | | 4 772 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 462.00 | 355 462.00 | | 355 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 603.00 | 472 603.00 | | 472 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 579.00 | 206 579.00 | | 206 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 803.00 | 5 979 803.00 | | 5 979 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 976.00 | 458 976.00 | | 458 976.00 |
VB T. V. A. | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 700.00 | 39 780.00 | 160 920.00 | 200 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VP Divers | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 482.00 | 6 888 482.00 | | 6 888 482.00 |
VW T.V.A. | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 163.00 | 7 807 242.00 | 160 920.00 | 7 968 163.00 |