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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 410.00 | 168 884.00 | 2 526.00 | 171 410.00 |
AH Fonds commercial | 573 221.00 | | 573 221.00 | 573 221.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 537.00 | 212 837.00 | 79 700.00 | 292 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 510.00 | 1 103 456.00 | 441 055.00 | 1 544 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 205.00 | 1 485 176.00 | 2 612 029.00 | 4 097 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 656.00 | | 270 656.00 | 270 656.00 |
BT Marchandises | 2 676 439.00 | 578 177.00 | 2 098 262.00 | 2 676 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795 005.00 | 401 550.00 | 6 393 455.00 | 6 795 005.00 |
BZ Autres créances | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 1 993 939.00 | | 1 993 939.00 | 1 993 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075 772.00 | 979 727.00 | 11 096 044.00 | 12 075 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 976.00 | 2 464 903.00 | 13 708 073.00 | 16 172 976.00 |
CU Autres participations | 1 381 155.00 | | 1 381 155.00 | 1 381 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 880.00 | 549 880.00 | | 549 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 316.00 | 1 476 316.00 | | 1 476 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 787.00 | 770 262.00 | | 690 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 224.00 | 2 999 853.00 | | 2 786 224.00 |
DK Provisions réglementées | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 941.00 | 5 940 044.00 | | 5 646 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 920.00 | 200 700.00 | | 160 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 210.00 | 1 840 248.00 | | 2 170 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 249.00 | 123 212.00 | | 135 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 246.00 | 4 772 423.00 | | 4 325 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 035.00 | 682 188.00 | | 815 035.00 |
EA Autres dettes | 454 473.00 | 472 603.00 | | 454 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 061 132.00 | 8 091 375.00 | | 8 061 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 073.00 | 14 031 420.00 | | 13 708 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 190 996.00 | 1 610 068.00 | 23 801 063.00 | 22 190 996.00 |
FG Production vendue services | 475 872.00 | 133 072.00 | 608 944.00 | 475 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 666 867.00 | 1 743 140.00 | 24 410 007.00 | 22 666 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 135 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 446 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 759.00 | |
GE Autres charges | | | 110 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 721 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 18 000.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 834.00 | 36 059.00 | | 126 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 531.00 | 26 371.00 | | 91 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 365.00 | 62 430.00 | | 218 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 316.00 | -44 430.00 | | -215 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 512.00 | 1 158 835.00 | | 1 013 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 784 086.00 | 27 388 245.00 | | 25 784 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 861.00 | 24 388 392.00 | | 22 997 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786 224.00 | 2 999 853.00 | | 2 786 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 076.00 | | 298 921.00 | 4 665 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 241.00 | 1 482 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 792.00 | 4 097 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 946.00 | 744 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 606.00 | 1 870 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 167.00 | | 7 410.00 | 778 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 176.00 | | 276 734.00 | 2 299 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 734.00 | | 14 777.00 | 1 587 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 703.00 | 199 084.00 | 647 611.00 | 1 933 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 649.00 | 25 181.00 | 40 946.00 | 184 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 054.00 | 173 903.00 | 606 665.00 | 1 749 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 638 525.00 | 578 177.00 | 638 525.00 | 638 525.00 |
6T Sur comptes clients | 372 274.00 | 32 582.00 | 3 306.00 | 372 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 799.00 | 610 759.00 | 641 831.00 | 1 010 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 531.00 | 610 759.00 | 641 831.00 | 1 104 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 759.00 | 641 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170 210.00 | 2 170 210.00 | | 2 170 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 246.00 | 4 325 246.00 | | 4 325 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 495.00 | 214 495.00 | | 214 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 582.00 | 338 582.00 | | 338 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 473.00 | 454 473.00 | | 454 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 023.00 | 6 309 023.00 | | 6 309 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 982.00 | 485 982.00 | | 485 982.00 |
VB T. V. A. | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VC Groupe et associés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 920.00 | 39 959.00 | 120 961.00 | 160 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234 033.00 | 7 234 033.00 | | 7 234 033.00 |
VW T.V.A. | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 884.00 | 7 804 922.00 | 120 961.00 | 7 925 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |