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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 930.00 | 135 181.00 | 15 749.00 | 150 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 484.00 | 272 740.00 | 10 745.00 | 283 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 346.00 | 924 102.00 | 262 245.00 | 1 186 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 751.00 | 1 332 022.00 | 1 833 729.00 | 3 165 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
BT Marchandises | 1 911 396.00 | 536 534.00 | 1 374 862.00 | 1 911 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 890.00 | 70 054.00 | 4 879 836.00 | 4 949 890.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CF Disponibilités | 1 416 736.00 | | 1 416 736.00 | 1 416 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 568.00 | | 173 568.00 | 173 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 870.00 | 606 588.00 | 8 106 282.00 | 8 712 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 878 621.00 | 1 938 610.00 | 9 940 011.00 | 11 878 621.00 |
CU Autres participations | 1 381 155.00 | | 1 381 155.00 | 1 381 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 022.00 | 1 033 315.00 | | 793 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 240.00 | 2 759 707.00 | | 2 927 240.00 |
DK Provisions réglementées | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 995.00 | 4 436 755.00 | | 4 363 995.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 892.00 | 1 161 416.00 | | 2 022 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 164.00 | 2 022 892.00 | | 275 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 305.00 | 403 254.00 | | 361 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 767.00 | 3 006 107.00 | | 3 975 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 443.00 | 558 770.00 | | 748 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 256.00 | 12 192.00 | | 19 256.00 |
EA Autres dettes | 181 083.00 | 400 301.00 | | 181 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 016.00 | 6 403 516.00 | | 5 561 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 011.00 | 10 855 271.00 | | 9 940 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000 174.00 | 2 155 129.00 | 21 155 303.00 | 19 000 174.00 |
FG Production vendue services | 336 194.00 | 177 012.00 | 513 207.00 | 336 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 336 368.00 | 2 332 142.00 | 21 668 510.00 | 19 336 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 316 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 459 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 800.00 | 29.00 | | 13 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 29.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 056.00 | 426.00 | | 25 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 056.00 | 17 749.00 | | 25 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 256.00 | -17 720.00 | | -11 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 842.00 | 1 107 790.00 | | 1 177 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 958 241.00 | 21 589 954.00 | | 22 958 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 031 002.00 | 18 830 247.00 | | 20 031 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 240.00 | 2 759 707.00 | | 2 927 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 211.00 | | 107 040.00 | 3 071 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 524 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 3 165 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 490 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 230.00 | | 8 700.00 | 142 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 545.00 | | 96 494.00 | 1 403 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 437.00 | | 1 846.00 | 1 525 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 209.00 | 94 312.00 | 9 500.00 | 1 247 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 242.00 | 6 939.00 | | 128 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 967.00 | 87 373.00 | 9 500.00 | 1 118 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 538.00 | 536 534.00 | 563 538.00 | 563 538.00 |
6T Sur comptes clients | 45 504.00 | 34 881.00 | 10 330.00 | 45 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 042.00 | 571 414.00 | 573 868.00 | 609 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 774.00 | 571 414.00 | 573 868.00 | 717 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 414.00 | 573 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 767.00 | 3 975 767.00 | | 3 975 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 071.00 | 332 071.00 | | 332 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 908.00 | 247 908.00 | | 247 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 859 668.00 | 4 859 668.00 | | 4 859 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VB T. V. A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VC Groupe et associés | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
VP Divers | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 772.00 | 5 328 772.00 | | 5 328 772.00 |
VW T.V.A. | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 712.00 | 5 199 712.00 | | 5 199 712.00 |