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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
AH Fonds commercial | 573 221.00 | | 573 221.00 | 573 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 537.00 | 273 661.00 | 18 876.00 | 292 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 406.00 | 1 312 877.00 | 229 530.00 | 1 542 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 464.00 | 2 133 435.00 | 1 946 030.00 | 4 079 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
BT Marchandises | 2 523 094.00 | 429 133.00 | 2 093 961.00 | 2 523 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 662.00 | 224 933.00 | 3 735 729.00 | 3 960 662.00 |
BZ Autres créances | 350 819.00 | 21 500.00 | 329 319.00 | 350 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 2 238 979.00 | | 2 238 979.00 | 2 238 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 018.00 | 675 566.00 | 8 707 452.00 | 9 383 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 482.00 | 2 809 001.00 | 10 653 482.00 | 13 462 482.00 |
CU Autres participations | 1 381 155.00 | 375 487.00 | 1 005 668.00 | 1 381 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 880.00 | 549 880.00 | | 549 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 316.00 | 1 476 316.00 | | 1 476 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
DH Report à nouveau | -721 822.00 | 372 024.00 | | -721 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 273.00 | -1 093 845.00 | | 2 185 273.00 |
DK Provisions réglementées | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 368.00 | 1 453 095.00 | | 3 638 368.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 822.00 | 120 961.00 | | 80 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017 583.00 | 5 140 839.00 | | 3 017 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 279.00 | 102 087.00 | | 132 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 005.00 | 1 381 762.00 | | 2 733 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 558.00 | 546 379.00 | | 627 558.00 |
EA Autres dettes | 383 866.00 | 370 500.00 | | 383 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975 114.00 | 7 662 529.00 | | 6 975 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 482.00 | 9 125 625.00 | | 10 653 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 196 533.00 | 825 211.00 | 13 021 744.00 | 12 196 533.00 |
FG Production vendue services | 443 440.00 | 251 185.00 | 694 625.00 | 443 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639 973.00 | 1 076 395.00 | 13 716 369.00 | 12 639 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 843 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 979 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 170.00 | |
GE Autres charges | | | 227 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 960.00 | 864 270.00 | | 10 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 31 500.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 960.00 | 895 770.00 | | 50 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 460.00 | -895 770.00 | | -39 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 858 795.00 | 10 917 135.00 | | 15 858 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 673 522.00 | 12 010 980.00 | | 13 673 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 273.00 | -1 093 845.00 | | 2 185 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 203.00 | | 9 387.00 | 4 083 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 763.00 | 1 499 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 125.00 | 4 079 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 1 834 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 631.00 | | | 744 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 999.00 | | 7 307.00 | 1 830 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 573.00 | | 2 080.00 | 1 507 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 177.00 | 133 133.00 | 3 362.00 | 1 628 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 767.00 | 133 133.00 | 3 362.00 | 1 456 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 313.00 | 429 133.00 | 397 313.00 | 397 313.00 |
6T Sur comptes clients | 416 549.00 | 42 037.00 | 233 653.00 | 416 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 849.00 | 471 170.00 | 630 966.00 | 1 210 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 582.00 | 511 170.00 | 640 966.00 | 1 314 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 170.00 | 630 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017 583.00 | 3 017 583.00 | | 3 017 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 005.00 | 2 733 005.00 | | 2 733 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 614.00 | 171 614.00 | | 171 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 866.00 | 383 866.00 | | 383 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 381.00 | 3 689 381.00 | | 3 689 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 281.00 | 271 281.00 | | 271 281.00 |
VB T. V. A. | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VC Groupe et associés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 822.00 | 40 502.00 | 40 320.00 | 80 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 902.00 | 162 902.00 | | 162 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 118.00 | 4 593 118.00 | | 4 593 118.00 |
VW T.V.A. | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 835.00 | 6 802 515.00 | 40 320.00 | 6 842 835.00 |