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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 179.00 | 15 674.00 | 1 505.00 | 17 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 836.00 | 495 940.00 | 73 896.00 | 569 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 839.00 | 363 735.00 | 31 104.00 | 394 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 583.00 | 875 349.00 | 119 234.00 | 994 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BP En cours de production de services | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 224.00 | 372.00 | 2 275 852.00 | 2 276 224.00 |
BZ Autres créances | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
CF Disponibilités | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 086.00 | 372.00 | 3 288 714.00 | 3 289 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 669.00 | 875 721.00 | 3 407 948.00 | 4 283 669.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 664.00 | 326 592.00 | | 449 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 274.00 | 223 073.00 | | 129 274.00 |
DL TOTAL (I) | 908 938.00 | 879 664.00 | | 908 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 449.00 | 271 182.00 | | 285 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 613.00 | 1 219 313.00 | | 1 082 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 986.00 | 858 175.00 | | 829 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 82 567.00 | | 12 612.00 |
EA Autres dettes | 27 732.00 | 74 250.00 | | 27 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 618.00 | 239 810.00 | | 260 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 010.00 | 2 745 298.00 | | 2 499 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 948.00 | 3 624 962.00 | | 3 407 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 135 524.00 | | 8 135 524.00 | 8 135 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 524.00 | | 8 135 524.00 | 8 135 524.00 |
FM Production stockée | | | 126 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 560.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 323.00 | 34 125.00 | | 38 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 042.00 | 103 833.00 | | 73 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 364.00 | 137 959.00 | | 111 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 16 524.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 045.00 | 511.00 | | 41 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 708.00 | 17 035.00 | | 43 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 656.00 | 120 924.00 | | 67 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 69 387.00 | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 948.00 | 8 877 981.00 | | 8 458 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 675.00 | 8 654 908.00 | | 8 329 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 274.00 | 223 073.00 | | 129 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 317.00 | 478 069.00 | | 353 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 615.00 | | 103 179.00 | 945 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 211.00 | 994 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 211.00 | 964 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | 4 590.00 | 14 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 305.00 | | 98 581.00 | 920 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | 8.00 | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 955.00 | 72 559.00 | 13 166.00 | 815 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 4 392.00 | | 11 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 673.00 | 68 167.00 | 13 166.00 | 804 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 613.00 | 1 082 613.00 | | 1 082 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 209.00 | 203 209.00 | | 203 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 618.00 | 260 618.00 | | 260 618.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 275 780.00 | | | 2 275 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 209.00 | | | 203 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 285 449.00 | 285 449.00 | | 285 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
VP Divers | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 772.00 | 2 521 772.00 | | 2 521 772.00 |
VW T.V.A. | 513 954.00 | 513 954.00 | | 513 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 010.00 | 2 499 010.00 | | 2 499 010.00 |