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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 824.00 | 534 187.00 | 28 637.00 | 562 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 044.00 | 404 578.00 | 18 466.00 | 423 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 990.00 | 948 630.00 | 62 360.00 | 1 010 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BP En cours de production de services | 484 058.00 | | 484 058.00 | 484 058.00 |
BT Marchandises | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 063.00 | 372.00 | 1 966 691.00 | 1 967 063.00 |
BZ Autres créances | 222 590.00 | | 222 590.00 | 222 590.00 |
CF Disponibilités | 1 065 642.00 | | 1 065 642.00 | 1 065 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 195.00 | 372.00 | 3 814 823.00 | 3 815 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 185.00 | 949 002.00 | 3 877 182.00 | 4 826 185.00 |
CU Autres participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 641.00 | 478 938.00 | | 607 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 493.00 | 228 703.00 | | 123 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 134.00 | 1 037 641.00 | | 1 061 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 811.00 | 21 855.00 | | 11 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 649.00 | 364 248.00 | | 287 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 504.00 | 1 608 547.00 | | 1 508 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 797.00 | 992 056.00 | | 845 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 22 700.00 | | 12 612.00 |
EA Autres dettes | 32 243.00 | 34 028.00 | | 32 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 432.00 | 153 033.00 | | 117 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 048.00 | 3 196 468.00 | | 2 816 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 182.00 | 4 234 108.00 | | 3 877 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 355.00 | 3 196 468.00 | | 2 814 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FG Production vendue services | 8 888 054.00 | | 8 888 054.00 | 8 888 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 359.00 | | 8 893 359.00 | 8 893 359.00 |
FM Production stockée | | | 405 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 931.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 853.00 | 52 373.00 | | 9 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 296.00 | 38 816.00 | | 144 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 800.00 | 53 800.00 | | 117 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 096.00 | 92 616.00 | | 262 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 3 608.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 3 608.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 041.00 | 89 009.00 | | 259 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 40 232.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 148.00 | 9 316 951.00 | | 9 597 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473 655.00 | 9 088 249.00 | | 9 473 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 493.00 | 228 703.00 | | 123 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 575.00 | 392 971.00 | | 419 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 265.00 | | 38 502.00 | 976 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 1 010 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | 985 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 659.00 | | 36 987.00 | 952 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | 1 515.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 179.00 | 69 931.00 | 3 479.00 | 882 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 313.00 | 69 931.00 | 3 479.00 | 872 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 504.00 | 1 508 504.00 | | 1 508 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 239.00 | 193 239.00 | | 193 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 618.00 | 1 966 618.00 | | 1 966 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 811.00 | 10 118.00 | 1 693.00 | 11 811.00 |
VI Groupe et associés | 286 949.00 | 286 949.00 | | 286 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VP Divers | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 636.00 | 2 237 636.00 | | 2 237 636.00 |
VW T.V.A. | 537 598.00 | 537 598.00 | | 537 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 048.00 | 2 814 355.00 | 1 693.00 | 2 816 048.00 |