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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 642.00 | 478 906.00 | 53 736.00 | 532 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 016.00 | 393 407.00 | 26 610.00 | 420 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 265.00 | 882 179.00 | 94 087.00 | 976 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BP En cours de production de services | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 404.00 | 372.00 | 2 202 033.00 | 2 202 404.00 |
BZ Autres créances | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
CF Disponibilités | 1 638 653.00 | | 1 638 653.00 | 1 638 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 394.00 | 372.00 | 4 140 022.00 | 4 140 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 659.00 | 882 551.00 | 4 234 108.00 | 5 116 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 938.00 | 449 664.00 | | 478 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 703.00 | 129 274.00 | | 228 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 641.00 | 908 938.00 | | 1 037 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 248.00 | 285 449.00 | | 364 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 547.00 | 1 082 613.00 | | 1 608 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 056.00 | 829 986.00 | | 992 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 700.00 | 12 612.00 | | 22 700.00 |
EA Autres dettes | 34 028.00 | 27 732.00 | | 34 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 033.00 | 260 618.00 | | 153 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 468.00 | 2 499 010.00 | | 3 196 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 108.00 | 3 407 948.00 | | 4 234 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 468.00 | 2 499 010.00 | | 3 196 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FG Production vendue services | 9 223 734.00 | | 9 223 734.00 | 9 223 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 241 676.00 | | 9 241 676.00 | 9 241 676.00 |
FM Production stockée | | | -81 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 420.00 | |
GE Autres charges | | | 18 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 373.00 | 18 387.00 | | 52 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 816.00 | 38 323.00 | | 38 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 800.00 | 73 042.00 | | 53 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 616.00 | 111 364.00 | | 92 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | 2 663.00 | | 3 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 43 708.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 009.00 | 67 656.00 | | 89 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | 9 690.00 | | 40 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 951.00 | 8 458 948.00 | | 9 316 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 249.00 | 8 329 675.00 | | 9 088 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 703.00 | 129 274.00 | | 228 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 971.00 | 353 317.00 | | 392 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 583.00 | | 53 272.00 | 994 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 590.00 | 976 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 313.00 | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 277.00 | 952 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 675.00 | | 52 260.00 | 964 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | 1 012.00 | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 349.00 | 78 419.00 | 71 590.00 | 875 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | 1 505.00 | 7 313.00 | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 675.00 | 76 914.00 | 64 276.00 | 859 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 547.00 | 1 608 547.00 | | 1 608 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 779.00 | 236 779.00 | | 236 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 960.00 | | | 2 201 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VI Groupe et associés | 400 748.00 | 400 748.00 | | 400 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 237.00 | 2 399 237.00 | | 2 399 237.00 |
VW T.V.A. | 587 180.00 | 587 180.00 | | 587 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 468.00 | 3 196 468.00 | | 3 196 468.00 |