| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 6 812.00 | 545.00 | 7 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 566.00 | 481 930.00 | 9 636.00 | 491 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 093.00 | 389 150.00 | 24 943.00 | 414 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 217.00 | 877 893.00 | 42 324.00 | 920 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BP En cours de production de services | 460 285.00 | | 460 285.00 | 460 285.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 994.00 | 61 756.00 | 2 124 239.00 | 2 185 994.00 |
BZ Autres créances | 431 554.00 | 146 825.00 | 284 729.00 | 431 554.00 |
CF Disponibilités | 2 098 939.00 | | 2 098 939.00 | 2 098 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 442.00 | 208 581.00 | 5 033 861.00 | 5 242 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 658.00 | 1 086 473.00 | 5 076 185.00 | 6 162 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 598.00 | 631 134.00 | | 714 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 819.00 | 183 464.00 | | 331 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 417.00 | 1 144 598.00 | | 1 376 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 1 693.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 088.00 | 204 494.00 | | 210 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 885.00 | 1 767 695.00 | | 2 576 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 814.00 | 847 594.00 | | 743 814.00 |
EA Autres dettes | 63 942.00 | 8 251.00 | | 63 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 333.00 | 102 967.00 | | 104 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 768.00 | 2 932 695.00 | | 3 699 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 185.00 | 4 077 293.00 | | 5 076 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 768.00 | 2 932 695.00 | | 3 699 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 241 022.00 | | 14 241 022.00 | 14 241 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241 022.00 | | 14 241 022.00 | 14 241 022.00 |
FM Production stockée | | | -27 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 407 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 547 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | 13 929.00 | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | 49 095.00 | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 253.00 | 12 307.00 | | 28 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 323.00 | 12 307.00 | | 179 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 044.00 | 36 789.00 | | -171 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 605.00 | 56 905.00 | | 131 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 936.00 | 10 023 595.00 | | 14 415 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 084 117.00 | 9 840 131.00 | | 14 084 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 819.00 | 183 464.00 | | 331 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 561.00 | | 24 617.00 | 1 020 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 095.00 | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 962.00 | 920 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 109.00 | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 758.00 | 905 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 825.00 | | 19 593.00 | 985 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | | 5 024.00 | 21 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 119.00 | 23 308.00 | 110 534.00 | 965 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 533.00 | 4 109.00 | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 732.00 | 22 775.00 | 106 426.00 | 954 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 756.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 885.00 | 2 576 885.00 | | 2 576 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 887.00 | 2 111 887.00 | | 2 111 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VB T. V. A. | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 067.00 | 2 659 067.00 | | 2 659 067.00 |
VW T.V.A. | 469 962.00 | 469 962.00 | | 469 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 768.00 | 3 699 768.00 | | 3 699 768.00 |