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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 345.00 | 12.00 | 7 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 239 215.00 | 5 273.00 | 233 942.00 | 239 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 425.00 | 464 463.00 | 71 962.00 | 536 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 351.00 | 280 761.00 | 39 590.00 | 320 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 560.00 | 757 843.00 | 352 718.00 | 1 110 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BP En cours de production de services | 669 234.00 | | 669 234.00 | 669 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 686.00 | 50 169.00 | 2 169 517.00 | 2 219 686.00 |
BZ Autres créances | 477 503.00 | 146 825.00 | 330 678.00 | 477 503.00 |
CF Disponibilités | 1 166 554.00 | | 1 166 554.00 | 1 166 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 740.00 | 196 994.00 | 4 412 746.00 | 4 609 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 300.00 | 954 837.00 | 4 765 463.00 | 5 720 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 876 417.00 | | | 876 417.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 714 598.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 025.00 | 331 819.00 | | 470 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 442.00 | 1 376 417.00 | | 1 776 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 511.00 | 706.00 | | 336 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 397.00 | 210 088.00 | | 155 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 785.00 | 2 503 946.00 | | 1 594 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 230.00 | 743 814.00 | | 758 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 546.00 | 73 043.00 | | 30 546.00 |
EA Autres dettes | 113 551.00 | 64 964.00 | | 113 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 989 021.00 | 3 700 894.00 | | 2 989 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 463.00 | 5 077 312.00 | | 4 765 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 021.00 | 3 700 894.00 | | 2 989 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 706.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 284 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 295 164.00 | |
FM Production stockée | | | 208 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 785 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 175.00 | |
GE Autres charges | | | 66 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 279.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 024.00 | 179 323.00 | | 22 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 024.00 | -171 044.00 | | -17 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 979.00 | 131 605.00 | | 163 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 790 386.00 | 14 415 936.00 | | 14 790 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 361.00 | 14 084 117.00 | | 14 320 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 025.00 | 331 819.00 | | 470 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 217.00 | | 645 896.00 | 920 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 528.00 | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 552.00 | 1 110 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 024.00 | 1 095 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 660.00 | | 620 355.00 | 905 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 25 540.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 893.00 | 39 686.00 | 159 736.00 | 877 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 533.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 081.00 | 39 153.00 | 159 736.00 | 871 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 756.00 | 300.00 | 11 887.00 | 61 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 825.00 | | | 146 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 581.00 | 300.00 | 11 887.00 | 208 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 581.00 | 300.00 | 11 887.00 | 208 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 11 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 705.00 | 1 593 705.00 | | 1 593 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 683.00 | 2 148 683.00 | | 2 148 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VB T. V. A. | 257 695.00 | 257 695.00 | | 257 695.00 |
VC Groupe et associés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 421.00 | 20 491.00 | 71 930.00 | 92 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 091.00 | 49 510.00 | 194 581.00 | 244 091.00 |
VI Groupe et associés | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 735.00 | | | 345 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 510.00 | 162 510.00 | | 162 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 210.00 | 2 733 210.00 | | 2 733 210.00 |
VW T.V.A. | 496 377.00 | 496 377.00 | | 496 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 142.00 | 2 710 631.00 | 266 511.00 | 2 977 142.00 |