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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 847 150.00 | 809 116.00 | 38 035.00 | 847 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 818.00 | 50 082.00 | 7 736.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 047.00 | 22 290.00 | 5 757.00 | 28 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 171.00 | 881 488.00 | 61 683.00 | 943 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BT Marchandises | 1 474 191.00 | | 1 474 191.00 | 1 474 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 128.00 | 3 399.00 | 101 729.00 | 105 128.00 |
BZ Autres créances | 648 313.00 | | 648 313.00 | 648 313.00 |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 892.00 | 3 399.00 | 2 242 493.00 | 2 245 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 063.00 | 884 887.00 | 2 304 176.00 | 3 189 063.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 870.00 | | | 1 420 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 422.00 | | | -301 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 448.00 | | | 1 284 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 714.00 | | | 639 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 728.00 | | | 1 019 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 176.00 | | | 2 304 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 162.00 | | | 912 162.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 171.00 | | | 943 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 641.00 | | | 934 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 810.00 | 8 678.00 | | 872 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 810.00 | 8 678.00 | | 872 810.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 2 628.00 | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 2 628.00 | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 2 628.00 | | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
VC Groupe et associés | 542 254.00 | | | 542 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 052.00 | 30 485.00 | 107 566.00 | 138 052.00 |
VI Groupe et associés | 439 714.00 | 439 714.00 | | 439 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 874.00 | 754 867.00 | 7.00 | 754 874.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 728.00 | 912 162.00 | 107 566.00 | 1 019 728.00 |