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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 847 150.00 | 815 438.00 | 31 713.00 | 847 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 818.00 | 51 255.00 | 6 563.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 047.00 | 23 416.00 | 4 631.00 | 28 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 171.00 | 890 109.00 | 53 061.00 | 943 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BT Marchandises | 1 643 220.00 | | 1 643 220.00 | 1 643 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 473.00 | 3 972.00 | 134 501.00 | 138 473.00 |
BZ Autres créances | 159 854.00 | | 159 854.00 | 159 854.00 |
CF Disponibilités | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 712.00 | 3 972.00 | 1 987 740.00 | 1 991 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 883.00 | 894 081.00 | 2 040 802.00 | 2 934 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 870.00 | | | 1 420 870.00 |
DH Report à nouveau | -301 422.00 | | | -301 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 169.00 | | | -165 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 279.00 | | | 1 119 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 224.00 | | | 642 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 523.00 | | | 921 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 802.00 | | | 2 040 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 810.00 | | | 844 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 171.00 | | | 943 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 641.00 | | | 934 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 488.00 | 8 622.00 | | 881 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 488.00 | 8 622.00 | | 881 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 1 447.00 | 874.00 | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 1 447.00 | 874.00 | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 1 447.00 | 874.00 | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 029.00 | 300 022.00 | 7.00 | 300 029.00 |